復華投信:公告復華1至5年期美元特選信用債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下稱本基金)民國110年03月31日收益分配評價結果。

※來源:台灣證券交易所

停止受益人名簿記載變更之事由 : 依本基金信託契約第十七條規定以評價日(110年03月31日)本基金淨資產價值進行110年第一季度收益分配之評價結果,已達收益分配標準,故擬進行收益分配之發放。

受益權單位分配現金收益-元 : 0.0

停止受益人名簿記載變更起日 : 20210423

停止受益人名簿記載變更訖日 : 20210427

收益分配基準日 : 20210427

除息交易日 : 20210421

收益分配發放日 : 20210518

其他應公告敘明事項 : (一)經本季度收益分配評價後,本基金已達收益分配標準,本季度收益分配總金額將依110年04月22日本基金收益人名冊內登記之發行在外單位數計算之。 (二)經理公司依110年03月31日止之本基金之發行在外受益權單位數等相關數據,以保守原則估算本基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣0.579元。本基金實際每受益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。 (三)本基金每受益權單位實際配發金額,經理公司將於110年04月19日計算並公佈於公開資訊觀測站、投信投顧公會網站及經理公司網站。 (四)收益分配方式:現金股利訂於中華民國110年05月18日逕行扣除匯費後匯入股票(交割)匯撥帳號;無(交割)匯撥帳戶者,於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集中保管帳戶)股票通訊地址。如現金股利金額不足以支付郵匯費,須由受益人親自持身分證正本至保管銀行領取。 (五)收益分配發放地點:永豐商業銀行信託部 (台北市南京東路三段36號)

公告日期 : 20210407

交易證券代號 : 00791B

交易證券名稱 : FH美元信用債1-5Y

市場別 : 上櫃