台股飛越萬五大關 後疫智慧表類股將抬頭?

台股飛越萬五大關 後疫智慧表類股將抬頭?(鉅亨網資料照)
台股飛越萬五大關 後疫智慧表類股將抬頭?(鉅亨網資料照)

萬寶投顧陳子榕指出,新的一年台股起手勢超級火辣,一路頭也不回地直往 15,000 點狂奔,指標股台積電 (2330-TW)、聯發科(2454-TW) 股價聯袂站上歷史新高,鴻海 (2317-TW) 叩關百元,就連沉寂許久的股王大立光 (3008-TW) 也在盤中大漲 5%搖旗吶喊,盤中上市櫃合計上千檔股票上漲,讓許多投資人樂呵呵笑開懷。
 
台股的熱情雖然暫時一掃去年一整年疫情所帶來的陰霾,但疫情的威脅並沒有真正消退,去年底出現的變種新冠病毒,至目前為止已經至少四種變異,而且傳染速度更快,科學家預估變種病毒株的傳染力比原本的病毒株高出至少 56%,包括美國、歐洲、新加坡、中國大陸,甚至台灣都已經出現變種新冠病毒。這消息引起更多的恐慌,但這也表示,人們對自身健康照護的敏感和需求將繼續大幅提升,這個部分也可以從去年穿戴裝置的銷量分析觀察出來。
 
根據 IDC 的調查,2020 年全球穿戴裝置銷售量估達 3.96 億台,年成長達 14.5%。其中,耳戴式裝置占比最高達 59.2%,其次是和智慧醫療、健康相關的手表占比 23.1%以及手環 17.1%;而耳戴式裝置、手表的年成長分別是 68%及 32%,而穿戴裝置相關供應鏈最明顯受惠的就屬載板族群,而當中,系統級封裝 SiP 載板需求更是強勁。
 
SiP 載板尺寸輕、小又薄,剛好適合運用在穿戴裝置,且應用範圍廣,包括 TWS(真無線藍芽耳機)、智慧手表、心律調節器、相機模組、AR 等,都非常適合。市場近期還傳出,蘋果今年可能會推出新款 TWS,新產品將採用軟板加上 SiP 載板設計,取代過去軟硬結合板,因此像是臻鼎 - KY(4958-TW)、台郡 (6269-TW)、華通(2313-TW) 都傳出佈局模組製程、拉高軟板生產搶攻市場。
 
萬寶投顧陳子榕指出,除了 SiP 載板需求,ABF 載板也是商機大開,廠商加快擴產仍是滿手訂單,業績從去年旺到今年,股價更是紅不讓。之前多次和大家分享南電 (8046-TW)、景碩(3189-TW) 股價都持續大漲,週一 (1/4) 南電再衝上漲停板、景碩大漲 5%。
 
近期向大家推薦的,包括 12/10 合勤控 (3704-TW) 股價從 26.75 元漲到 41.6 元,上漲 14.85 元,漲幅 56%;12/18 台表科 (6278-TW) 股價從 124.5 元漲到 138 元,上漲 13.5 元,漲幅 10.84%;更近是 12/31 推薦的穩懋 (3105-TW) 股價從 346 元,立馬漲至最高 375.5 元,才一個交易日就上漲 29.5 元,漲幅 8.53%。
 
萬寶投顧陳子榕指出,隨著台股持續墊高,雖然大環境仍然樂觀,但建議投資人操作上還是要謹慎,挑選質優個股,搭配籌碼流向伺機佈局,這樣才能夠賺指數也賺股票,面子、裡子雙贏。
 
台郡 (6269-TW) 蘋果手機電池背板設計傳出大改版,以 SiP 結合軟板模組化設計取代軟硬結合板,台郡追加資本支出 67 億元,於兩岸擴產,高階模組產能主要在高雄和發新廠,定第一季試產,第二季產能逐步開出,第三季擴大貢獻業績;昆山廠屬後段製程的擴充,預估比高雄新產能晚 2~3 個月;為擴展計劃,台郡擬發行 ECB 1.5 億美元

嘉聯益 (6153-TW) 由於華為禁令,三星折疊手機預估去年市占拉高至 88%,嘉聯益業績可望跟著進補;嘉聯益首度取得蘋果 iPhone 12 TWS 訂單,為 AirPods 系列新進入者,估嘉聯益將取得 AirPods 3 耳機軟板與充電盒軟板訂單,訂單預計自第二季開始顯著貢獻營收、獲利;受惠重回蘋果全產品線軟板供應鏈,預估今年嘉聯益的蘋果營收將成長至少 1 倍,每股純益 (EPS) 可望達 5 元以上。

景碩 (3189-TW)BT、ABF 供不應求,訂單滿手,2020 年第四季兩大產品線都有一波調漲價格,加上欣興火災轉單,景碩 2020 年第四季營收可望季成長 12%以上,優於預期;BT 載板約佔營收 50%,今年第一季產線已經滿載、ABF 載板約佔營收 25%,訂單已經看至第三季;受惠穿戴裝置需求提升,系統級封裝 SiP 載板可望拉高挹注營收;資本支出可望由去年 60 億元,增加至今年 70 億元。

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