後疫時代零國界製造 這類股贏者全拿?

後疫時代零國界製造 這類股贏者全拿?(鉅亨網資料照)
後疫時代零國界製造 這類股贏者全拿?(鉅亨網資料照)

隨著秋冬季節來臨,全球疫情有再次席捲的趨勢,美國紐約州單日確診率已經從 1%急速升高到 1.6%,創下從 6 月以來的新高;歐洲地區的英國、法國、西班牙等地已因為疫情再度面臨封城挑戰。這場疫情徹底改變了人類原有生活模式,也給人類重新思考、重新出發的機會。

早在今年年中,全球經過疫情一番洗鍊之後,許多專家都隨即提出對產業發展的看法。過去全球市場因為鼓勵貨物零關稅,所以努力降低成本成為企業獲利目標,哪裡的人工、土地、製造成本便宜,企業就會一窩蜂往哪裡去,也正因為如此,過去幾年造就了「中國大陸製造」的斐然成績。然而疫情從中國首先被發現並逐步在世界各地發酵之後,大陸設廠的企業不得不頭痛了,諸多現象顯示,「零國界製造」已經是不可避免的趨勢。

「零國界製造」的精神就是企業在地製造,建立分散式供貨,降低過度集中的風險。這對台灣這個長期耕耘的製造王國來說,並非壞消息,加上美中貿易開戰所衍生的轉單效應,台廠更是直接受惠。IC 族群近期就在強勁需求下持續升溫,市場預估明年 IC 設計產業可望成長 5.4%。

萬寶投顧陳子榕指出,之前 9 月中下旬,就跟大家分享半導體族群中的幾檔重量級個股,台積電 (2330-TW) 即將過前高 466.5 元;聯電 (2303-TW) 股價更是彪悍,短短二個月時間不到,股價飆近七成,並創下波段高點,週五最高 34 元,呈現階梯式上漲;聯發科 (2454-TW) 一度最高 722 元,目前股價在 690 元附近整理。這三檔個股的特性,都在於有產業有高度的能見度,基本面強,再加上後續金流不退,股價整理後再漲,創高後再整理,走多頭循環股價驚驚漲。

晶圓代工龍頭台積電受惠於華為 9/14 最後出貨期限,加上 5G 晶片等需求,先進製程產能也進入滿載。上週四 (10/15) 舉行的法說,公布第三季合併營收約 3,564.26 億元,創單季新高;稅後大賺 1,373.3 億元,毛利率更高達 53.4%,外界十分看好未來股價表現。

晶圓代工二哥聯電,股價沉寂十多年,卻在今年疫情最嚴峻的時候,股價從 7 月開始噴發。今年以來聯電 8 吋晶圓一直呈現滿載,供不應求下,聯電已宣布下半年新追加的訂單調漲 10%,明年第一季還會持續上調價格 5~20%。加上中芯可能的轉單效應,整個 8 吋晶圓需求已經可以排到明年下半年。另外,受惠 5G 晶片訂單暢旺,12 吋晶圓代工下半年產能急速拉升,再加上 ISP、SoC 以及 OLED 驅動 IC 等 28 奈米需求湧入,聯電股價近期不畏大盤逆勢上漲。

而 IC 設計龍頭聯發科,今年也因受惠 5G、物聯網等需求,股價創波段高點,近日又傳來好消息:超微 (AMD) 攜手聯發科搶攻高速運算伺服器,由聯發科單獨客製化 AI SerDes 供貨,市場預測,這項商品將由台積電 5 奈米生產,明年 2 月投片,最快在明年第二季就可以生產。

萬寶投顧陳子榕指出,這兩週市場量縮整理,投資人謹慎觀望,但大家都忘了,2020 年黑天鵝滿天飛,利空下,幾乎都是好股票買點的浮現,美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 最近研議實施美元數位貨幣,對美國每一位國民,直接以數位美元直接入國民戶頭,美國聯準會不僅維持長達三年零利率,以及每月 1,200 億美元入市,股市可說在資金行情下,易漲難跌。

指數一萬三關前震盪,選股才是王道,操作上以籌碼為依歸;金流增的個股,早晚動。我所分享的好股,依時間由近至遠來說,例如,10/15 所講的聚隆 (1466-TW),這一小波高低漲幅高達 30%;10/7 所分享的廣運(6125-TW) 由 29.5 元,漲至漲停價 36.3 元,短短三週不到漲幅高達 23%;9/29 的宏捷科 (8086-TW) 此一小波也漲 11%;9/15 萬潤 (6187-TW) 週五創波段新高 75.5 元,這一小波漲幅 15%。

萬寶投顧陳子榕指出,在指數震盪整理下,股價還能拉出價差,實屬不易;這就是我利用籌碼選股,再搭配技術分析的好買點,如此,你的好股票才會抱得住,也不會輕易殺低;依此紀律操作,善設停損停利,可說十拿九穩。請參閱 10/7《不甩美紓困停擺  這類股迎拉貨潮?》

面對詭譎多變的盤,選股依然為王道,繼續透過金流追蹤,再搭配產業分析,跟大家分享優質好股:

聯詠 (3034-TW)IC 族群近期在聯電帶動下,紛紛響漲,面板驅動廠 IC 聯詠已成功調漲 10~15%。9 月營收 79.74 億元,月增 9.48%,年增 42.04%,近日投信續買;驅動 IC 已打入特斯拉供應鏈,時序控制器(T-Con) 目前認證中,有望拿下特斯拉關鍵兩大面板應用 IC 訂單;今年 TDDI 及 OLED 滲透率提升,加上大尺寸面板進入旺季,第三季可望每股賺 4.9 元。

技嘉 (2376-TW) 客戶超微 (AMD)、輝達(NVDA) 陸續推出新顯卡,技嘉旗下顯示卡和主板的需求維持暢旺。第三季營收合計 229.9 億元,季增 10%,年增 69.7%,創歷史新高,毛利率也有望重回 17%以上;美國 PayPal 宣布明年將開放用戶使用加密貨幣交易,刺激比特幣站上今年新高,板卡族群亦可望受惠。

紘康 (6457-TW) 國內高精度量測 MCU 晶片領導廠商,產品多元,今年受惠疫情需求,健康量測產品出貨暢旺,隨著疫情重燃,預估將再帶動營運;9 月營收 1.09 億元,年增 71.46%,累計營收年增 73.92%。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含 AI 、5G 等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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