太陽能邪惡行情爆發 還有哪些正冒出頭?

太陽能邪惡行情爆發 還有哪些正冒出頭?(鉅亨網資料照)
太陽能邪惡行情爆發 還有哪些正冒出頭?(鉅亨網資料照)

美股強勢,費城半導體指數已領先創下新高,台積電業績大好,領軍上漲,台股大盤再次挑戰萬三大關。萬寶投顧分析師王榮旭在前期專欄《聯電 VS 聯發科 透露 Q4 選股方向》分析看好聯電 (2303-TW) 本益比、本淨比皆低於同業,補漲空間大,果真股價領先台積電,創下波段新高。

另外,也點出聯發科 (2454-TW) 是電源管理 IC 設計大廠,隨著電源管理 IC 缺貨漲價趨勢可能形成,10/7 號拉出第一根紅棒,完成沖洗底部,後來股價也大漲 3 天,重回 7 字頭挑戰前波高點,這都是台股這一波的領頭羊。

台股 9 月回檔、10 月反彈,大盤還沒有創新高,主流股已經先冒出頭,誰是主流?股價會說話。萬寶投顧分析師王榮旭表示,9 月初在專欄看好太陽能大噴發,太陽能族群雖一度回檔整理,但 10 月行情回穩後,安集 (6477-TW)、元晶 (6443-TY)、茂迪 (6244-TW) 股價就領先再創波段新高。

太陽能到底在漲什麼呢?主要受惠國內政策推動太陽能案場建置,再生能源發電占比必須在 2025 年達到兩成,今年離目標還有一段距離,有待達成。因此刺激太陽能模組國內市場需求火熱。而安集 (6477-TW)9 月營收創下歷史新高,8 月單月 EPS 0.43 轉贏第一季的 0.17 元,第三季有望挑戰 1 元。

太陽能紛紛由虧轉盈,大轉機行情還有元晶 (6443-TY),第二季單季 EPS 順利虧轉盈,7 月單月 EPS 為 0.11 元,8、9 月業績維持高檔,估計第三季持續獲利。元晶是國內第二大太陽能模組廠,受惠電站案場開發程度高,是極少數被國內法人鎖定的太陽能股,隨著太陽能大漲,比價空間拉大。

第 2 季領先由虧轉盈的還有太極 (4934-TW),後市也值得留意。太極轉型建置經營太陽能電站,財務結構已經大幅改善,另外切入第三代半導體碳化矽基板,明年第一季量產,未來潛力不可小覷。加上中國五中全會將在 10 月下旬召開,估計第三代半導體將列入十四五計畫,成為中國重點扶植產業,太極未來潛力不小。

萬寶投顧分析師王榮旭表示,前期看好 PA 功率放大器的穩懋 (3105-TW) 及宏捷科 (8086-TW) 有補漲空間,最近股價也真的漲上來,穩懋及宏捷科也搭上氮化鎵與碳化矽等第三代半導體商機。

而太極大股東廣運 (6125-TW) 業內外皆美,廣運開發散熱技術已經通過 Intel 認證,且擁有獨家專利技術,主攻伺服器散熱市場,未來潛在客戶可望涵蓋阿里巴巴這種中國一線大廠,廣運股價領先表態,最新創下波段新高,後市值得留意。

大家也別忘了,拜登推動減碳政策,隨著民調領先川普,使再生能源成為短線資金押寶的對象。

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