大略-KY:公告本公司贖回可轉換公司債後，108年9-11月現金收支狀況及相關資金調度情形

第53款

1.事實發生日:108/09/15

2.發生緣由:本公司贖回可轉換公司債後，為利於投資人瞭解本公司財務業務

狀況，公告未來三個月預計現金收支狀況及相關資金調度情形。

3.財務業務資訊:截至108年8月31日合併現金及銀行存款為新台幣13,870仟元；

預計未來未來三個月之現金收支狀況如下：

單位:新台幣仟元

項目 108/09 108/10 108/11

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期初餘額 13,870 15,540 23,934

營運現金流入 33,370 35,881 31,665

營運現金流出 31,700 27,487 24,639

期末餘額 15,540 23,934 30,960

4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司

重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如

「有」，請說明）:無

5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司

重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會

之情事:無

6.其他應敘明事項:無