常珵科技:公告本公司108/04月之負債比率、流動比率、速動比率及全體銀行融資額度及使用情形、未來三個月之現金收支狀況。

第53款

1.事實發生日:108/05/29

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃監字第0970200939號函辦理

3.財務資訊年度月份:108/04

4.自結流動比率:157.77%

5.自結速動比率:78.56%

6.自結負債比率:47.53%

7.因應措施:不適用

8.其他應敘明事項:

(1).全體銀行融資額度:新台幣250,000仟元;已使用融資金額:新台幣218,800仟元

(2).未來三個月之現金收支狀況暨預計調度前現金收支資金缺口

單位:新台幣仟元

項目/月份 108/05 108/06 108/07

期初金額 21,991 23,298 21,416

現金收入 21,077 9,104 8,630

現金支出 19,770 10,986 8,501

期末餘額 23,298 21,416 21,545