達輝光電:公告本公司107年01月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第三十四條第43款

1.事實發生日:107/02/14

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)107年01月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:50.42%

流動比率:64.61%

速動比率:29.68%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 107/02 107/03 107/04

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期初金額 57,366 71,199 69,039

現金流入-營運 80,318 68,166 56,244

現金流出-營運 (66,843) (84,571) (65,289)

現金流入-融資 358 14,245 19,993

現金流出-融資 0 0 0

期末現金 71,199 69,039 79,987

(3)本公司107年截至01月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 754,565 559,996 194,569

長期借款 NTD 980,848 950,848 30,000

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無