【日盛投顧】未站回月線前仍持續整理

◆盤勢分析

1. 週一台股開平震盪，最高點 10,749 點未站回月線（10,758 點），最低點 10,683 點守穩在低點 9622 連結 10,225 的延伸線（約在 10,650 點附近）之上，終場指數下跌 48.75 點，跌幅 0.45%，收在 10,683.92 點，成交金額為 1,222.62 億元，小於 5 日均量（1,281 億元）及 20 日均量（1,234 億元）。三大法人合計賣超 28.82 億元：外資賣超 18.19 億元、投信賣超 1.96 億元、自營商賣超 8.67 億元。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：
（1）、量能：若上攻成交量未達 20 日均量，指數整理期恐拉長。
（2）、均線：支撐為季線（10,594 點），壓力為 10,800 至 10,858 點。
（3）、技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值（36）在 50 之下，短線整理。

3. 選股方向可留意半導體、蘋概、電競、遊戲、原物料、生技、金融、中國內需股等。

盤面重心為半導體、蘋概，生技、原物料、遊戲、金融及中國內需股等可留意

1. 蘋概：
預期新機良率可逐步改善，指標可留意 4943 康控 - KY、2439 美律、3008 大立光、3231 緯創、2474 可成、5264 鎧勝 - KY、6153 嘉聯益、2313 華通、2367 燿華、4958 臻鼎 - KY 等；iPhone X 的人臉辨識為最大亮點，3D 感測相關包括測試 2360 致茂、PA3105 穩懋、感測模組組裝 6271 同欣電、IC 封測 3374 精材等。

2. 半導體：
IC 設計 4952 凌通、6202 盛群、4919 新唐、3227 原相、2401 凌陽、2454 聯發科、2436 偉詮電、3035 智原、6138 茂達、3317 尼克森、8261 富鼎、6435 大中、4966 譜瑞 - KY、2458 義隆、6237 驊訊等各擁題材；IC 封測 3264 欣銓、6525 捷敏 - KY；導線架 2351 順德切入車用，同族群 5285 界霖、6552 易華電等可留意，2441 超豐營運穩健；檢測、測試及設備廠受惠兩岸建廠商機，2464 盟立、3413 京鼎、6196 帆宣、5536 聖暉、3583 辛耘、6510 精測、3289 宜特等將受惠。通路商 3702 大聯大、3036 文曄、2459 敦吉、8112 至上獲利能力強；矽晶圓 6182 合晶、5483 中美晶、6488 環球晶、3532 台勝科 2018 年仍有機會維持高毛利率。

3. 電競：
電競品牌大廠雷蛇 11/13 在港股掛牌，有機會帶動國內同業如 2357 華碩、2353 宏碁、2376 技嘉、2377 微星等。

4. 遊戲：
2018 年寒假相對較長，對遊戲業者如 3546 宇峻、6180 橘子、5478 智冠等的旺季將可拉長。

5. 原物料：
原油價格維持高檔，塑化 PVC1305 華夏、SM1312 國喬、EG1710 東聯、DOP1313 聯成、ABS1309 台達化、PP1704 榮化、CPL1314 中石化等可留意。

6. 生技：
基期相對較低，可留意新藥 4162 智擎、學名藥 4105 東洋、保健食品 8436 大江、生物相似藥 4726 永昕、醫材 4163 鐿鈦、4107 邦特、4129 聯合、3373 熱映、4183 福永生技、原料藥 1789 神隆、隱形眼鏡 1565 精華等。

7. 金融：
預估美國 12 月將升息 1 碼，2018 年將再升息 3 到 4 碼，升息循環啟動下，有利金融股的獲利推升，相關公司可留意 2881 富邦金、2882 國泰金、2888 新光金、2891 中信金、2886 兆豐金、2892 第一金、2883 開發金等，5871 中租 - KY、9941 裕融也將受惠全球景氣擴張。

8. 中國內需股：
中國消費旺季到來，相關受惠公司包括 1216 統一、1227 佳格、2929 淘帝 - KY、9911 麗嬰房、8437 大地 - KY、8446 華研、4803VHQ-KY、2903 遠百、5530 龍巖、2915 潤泰全等。