達輝光電:公告本公司106年08月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第三十四條第43款

1.事實發生日:106/09/14

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)106年08月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:47.26%

流動比率:52.00%

速動比率:25.11%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 106/09 106/10 106/11

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期初金額 106,723 80,215 80,988

現金流入-營運 68,754 53,423 49,538

現金流出-營運 (77,873) (101,261) (89,254)

現金流入-融資 250,000 48,611 100,000

現金流出-融資 (267,389) 0 (45,235)

期末現金 80,215 80,988 96,037

(3)本公司106年截至08月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 959,984 705,615 254,369

長期借款 NTD 1,091,639 1,091,639 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無