掘金三季報 三類股最具黑馬潛質

11月份將再次引發周期和非周期、價值和成長的輪動。"二八"現象只能成為階段性重點和特點，而不能成為貫穿始終的主流，而"十二五"規劃戰略性新興產業及高成長的中小盤新股、大消費等將成為未來市場的三大做多主線。

據證券日報10月30日報道，本輪行情由于上漲過快，滬綜指已遠離10日和20日均線，但中期均線仍處多頭排列，而前期資金流入的權重股主力難以脫身，后市回抽幅度有限，2900－2950附近有支撐，而滬綜指總體震蕩區間位于2900－3200點之間。

從市場風格上看，隨著加息和美國11月2日前貨幣量化寬松的透支預期，11月份資金將從快速逐利的金融、地產、有色金屬等周期行業轉向避險的公用事業、食品飲料、醫藥生物等非周期行業。11月份將再次引發周期和非周期、價值和成長的輪動。"二八"現象只能成為階段性重點和特點，而不能成為貫穿始終的主流，而"十二五"規劃戰略性新興產業及高成長的中小盤新股、大消費等將成為未來市場的三大做多主線，與此同時，市場需把握節奏輪動運作。

值得注意的是，本周電子信息、物聯網、云計算和三網融合等科技股的脫穎而出從一個側面說明了市場漸有資金關注起小盤股、新興產業股，因此，未來機構三季度增倉的新興產業成長股和大消費仍有表現機會。

科技股中小盤股或卷土重來股

今年三季度社保、保險、基金、券商與券商集合理財等機構增持市值最高的行業是機械設備類，而截至10月27日，已披露三季報的1232家公司顯示，上述5大機構對機械設備類92家公司股票進行增持，以周五收盤價計算，增持市值達112.61億元，持續個股家數占已公布三季報行業總家數的56.44%。社保、保險、基金、券商與券商集合理財機構增持市值超過1億元的個股達到30家，他們分別是：鄭煤機(601717)、國電南瑞(600406)、精達股份(600577)、匯川技術(300124)、百利電氣(600468)、鼎盛天工(600335)等。

仔細研究基金三季報后我們發現，基金繼續對新興產業小盤股情有獨鐘，首度買入的國騰電子(300101)、匯川技術、啟明新辰、星網銳捷(002396)、廣聯達(002410)、齊翔騰達(002408)、建新股份(300107)、天馬精化(002453)等，行業主要分布在電子信息、飲料、機械、金屬和非金屬，而作為市場風向標的社保則對鐵龍物流(600125)、福耀玻璃(600660)等繼續增倉。

而私募基金三季報頻頻布局一批業績慘淡的非主流品種，不少私募還聯手基金公司調研、布局重組概念股，私募基金入駐非主流品種往往意味著潛在的重組或資產注入可能。明星私募羅偉廣管理的新價值在三季度進駐*ST山焦、*ST新材、郴電國際(600969)、華芳紡織(600273)、威遠生化(600803)、銀江股份(300020)、宏潤建設(002062)、魯陽股份(002088)、置信電氣(600517)、天保基建(000965)等。而在目前已披露三季報的上市公司中，有30家創業板市場上市公司前十大流通股股東名單中依舊出現陽光私募基金的身影，包括勁勝股份(300083)、銀江股份、華測檢測(300012)、萊美藥業(300006)、乾照光電(300102)、科新機電(300092)、匯川技術等。二季度私募新貴澤熙投資旗下產品也位列恒星科技(002132)、東陽光鋁(600673)、亨通光電(600487)、哈高科(600095)等上市公司前十大股東之中。哈高科今年前三季度虧損，被實際控制方新湖集團連續拋售，很可能面臨重組。

(吳蘭蘭 編輯)

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