[表一5] 國內基金淨值一覽表

 基金名稱                               99/05/11  99/05/10  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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元大巴菲特基金                           17.3400   17.4900   -0.1500   -0.8576
元大全球公用能源效率基金-不配息型         7.9700    7.7200    0.2500    3.2383
元大全球公用能源效率基金-配息型           7.4600    7.2000    0.2600    3.6111
元大全球地產建設入息基金-不配息型         6.9500    6.6800    0.2700    4.0419
元大全球地產建設入息基金-配息型           6.4700    6.2000    0.2700    4.3548
元大全球成長基金                         14.5700   14.1700    0.4000    2.8229
元大全球組合基金                         12.6489   12.5363    0.1126    0.8982
元大全球通訊基金                          4.5700    4.4200    0.1500    3.3937
元大全球新能源基金                       11.0000   10.4200    0.5800    5.5662
元大全球農業商機基金                     14.0600   13.5000    0.5600    4.1482
元大全球滿意入息基金-不配息型            10.7200   10.6900    0.0300    0.2806
元大全球滿意入息基金-配息型               9.2900    9.2500    0.0400    0.4324
元大印度基金                             10.4200   10.0500    0.3700    3.6816
元大多元基金                             10.1600   10.1900   -0.0300   -0.2944
元大多多基金                             18.6900   18.8100   -0.1200   -0.6380
元大多福基金                             40.1700   40.3100   -0.1400   -0.3473
元大亞太成長基金                         11.5300   11.2100    0.3200    2.8546
元大卓越基金                             34.5200   34.7100   -0.1900   -0.5474
元大店頭基金                              7.9300    7.9800   -0.0500   -0.6266
元大泛歐成長基金                          9.7000    9.1700    0.5300    5.7797
元大高科技基金                           14.6100   14.7400   -0.1300   -0.8820
元大強勢配置平衡基金                      9.5600    9.5800   -0.0200   -0.2088
元大組合交易平衡基金                      9.7300    9.7200    0.0100    0.1029
元大新中國基金                            9.3700    9.2200    0.1500    1.6269
元大新主流基金                           17.3500   17.4700   -0.1200   -0.6869
元大新興亞洲基金                         10.3100    9.9200    0.3900    3.9315
元大萬泰基金                             14.4809   14.4808    0.0001    0.0007
元大經貿基金                             24.8600   25.0000   -0.1400   -0.5600
元大雙盈基金                             21.3200   21.3200    0.0000    0.0000
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日盛上選基金                             24.1300   24.3100   -0.1800   -0.7404
日盛大中華基金                            6.6300    6.4400    0.1900    2.9503
日盛小而美基金                           13.8500   13.9100   -0.0600   -0.4313
日盛日盛基金                             11.4900   11.5500   -0.0600   -0.5195
日盛全球抗暖化基金                        7.8500    7.5500    0.3000    3.9735
日盛全球金融資產證券化基金               10.2579   10.2715   -0.0136   -0.1324
日盛全球優勢貨幣市場基金                 10.2441   10.1788    0.0653    0.6415
日盛亞洲星鑽基金                         13.7800   13.3100    0.4700    3.5312
日盛首選基金                              9.0200    9.0200    0.0000    0.0000
日盛高科技基金                           10.1400   10.2100   -0.0700   -0.6856
日盛債券基金                             14.1309   14.1308    0.0001    0.0007
日盛新台商基金                           29.1100   29.1600   -0.0500   -0.1715
日盛精選五虎基金                         19.0000   19.0800   -0.0800   -0.4193
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台新大中華基金                            9.8400    9.6000    0.2400    2.5000
台新主流基金                              8.7200    8.7500   -0.0300   -0.3429
台新台新基金                              7.5000    7.5400   -0.0400   -0.5305
台新全球ETF組合基金                      10.4813   10.4763    0.0050    0.0477
台新真吉利基金                           10.6390   10.6389    0.0001    0.0009
台新高股息平衡基金                       12.9297   13.0059   -0.0762   -0.5859
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台壽保台灣新趨勢基金                     12.4600   12.4500    0.0100    0.0803
台壽保亞太不動產化基金A                   6.6000    6.5500    0.0500    0.7634
台壽保亞太不動產化基金B                   6.3500    6.3100    0.0400    0.6339
台壽保所羅門債券基金                     12.0768   12.0767    0.0001    0.0008
台壽保阿波羅基金                          8.1200    8.1900   -0.0700   -0.8547
台壽保美邦債券基金                       11.7079   11.7079    0.0000    0.0000
台壽保閣來寶全球組合基金                 10.9800   11.0900   -0.1100   -0.9919
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台灣工銀1699債券基金                     12.9094   12.9093    0.0001    0.0008
台灣工銀2000高科技基金                   14.9400   15.0200   -0.0800   -0.5326
台灣工銀大眾基金                         17.0000   17.0600   -0.0600   -0.3517
台灣工銀大眾債券基金                     13.5642   13.5641    0.0001    0.0007
台灣工銀中印越概念基金                   11.1500   10.9000    0.2500    2.2936
台灣工銀中國通基金                       16.1300   16.0900    0.0400    0.2486
台灣工銀北美收益資產化基金               11.3700   10.8800    0.4900    4.5037
台灣工銀全球多元策略入息平衡基金(不配息)  7.5000    7.3900    0.1100    1.4885
台灣工銀全球多元策略入息平衡基金(配息)    7.5000    7.3900    0.1100    1.4885
台灣工銀全球增長組合基金                 11.3900   11.3800    0.0100    0.0879
台灣工銀亞美短期債券基金                  9.6066    9.6052    0.0014    0.0146
台灣工銀金鑽平衡基金                     13.6600   13.6800   -0.0200   -0.1462
台灣工銀新台灣基金                       11.5900   11.6500   -0.0600   -0.5150
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永豐大中華基金                           10.9900   10.7400    0.2500    2.3278
永豐中小基金                             41.3300   41.2900    0.0400    0.0969
永豐中概平衡基金                         22.2300   22.2300    0.0000    0.0000
永豐主流品牌基金                          8.3400    7.8100    0.5300    6.7862
永豐永益平衡基金                         16.5100   16.5700   -0.0600   -0.3621
永豐永豐基金                             22.7800   22.8400   -0.0600   -0.2627
永豐全球平衡組合基金                     11.3200   11.3600   -0.0400   -0.3521
永豐全球債券組合基金                      9.4247    9.4442   -0.0195   -0.2065
永豐亞洲民生消費基金                     13.4600   13.1800    0.2800    2.1244
永豐美元貨幣市場基金                     11.1926   11.1925    0.0001    0.0009
永豐高科技基金                           12.8900   12.9500   -0.0600   -0.4633
永豐策略平衡基金                          8.7694    8.7691    0.0003    0.0034
永豐債券基金                             13.3480   13.3479    0.0001    0.0008
永豐領航科技基金                         15.9100   16.0200   -0.1100   -0.6866
永豐環球趨勢資源基金                     10.0800    9.6800    0.4000    4.1322
永豐趨勢平衡基金                         20.8000   20.7600    0.0400    0.1927
永豐雙核心組合基金                        8.6100    8.5000    0.1100    1.2941
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兆豐國際中小基金                         13.7400   13.7500   -0.0100   -0.0727
兆豐國際巨龍領航基金                      9.1400    8.9400    0.2000    2.2371
兆豐國際生命科學基金                     11.8600   11.5900    0.2700    2.3296
兆豐國際全球基金                         30.8400   29.5500    1.2900    4.3655
兆豐國際國民基金