恩得利：公告本公司及子公司tearia前一月之全體銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

符合條款：第二條第51款

1.事實發生日:99/02/09

2.公司名稱:恩得利工業股份有限公司，tearia technologies ltd.

3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0980200802號函辦理

(1)恩得利工業股份有限公司全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣仟元

項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額

短期借款 279,000 99,000 180,000

(2)tearia全體銀行融資額度與使用情形： 單位：usd仟元

項目 融資額度 己動撥金額 可用餘額

短期借款 1,100 1,100 0

(3)恩得利工業股份有限公司未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目 99/02 99/03 99/04

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期初金額 23,792 34,794 51,422

現金流入 89,208 102,287 58,772

現金流出 78,206 85,659 79,122

期末現金 34,794 51,422 31,072

(4)tearia technologies ltd.未來三個月之現金收支狀況：單位：新台幣仟元

項目 99/02 99/03 99/04

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期初金額 1,594 2,032 2,026

現金流入 7,264 15,836 12,264

現金流出 6,826 15,842 11,831

期末現金 2,032 2,026 2,459

(5)預計調度前現金收支缺口:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.