青雲國際：公告本公司98年12月份自結報表之財務比率、全體銀行融資情形及未來三個月預計現金收支狀況

符合條款：第二條第51款

1.事實發生日:99/01/15

2.公司名稱:青雲國際科技股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依otc 93年1月6日證櫃上字第0930000326號函辦理.

一、98年12月份財務比率

負債比率： 88.98 %

流動比率：114.37 %

速動比率： 65.55 %

二、全體銀行額度與使用情形：

融資額度： 980,970 仟元

已用額度： 226,665 仟元

額度餘額： 754,305 仟元

三、未來三個月預計現金收支狀況：(單位：仟元)

項目 / 月份 99年01月 99年02月 99年03月

期初餘額 52,477 56,255 51,950

現金流入合計 76,300 70,770 68,900

現金流出合計 72,522 75,075 67,810

財務調度現金流入(出)淨額 3,778 (4,305) 1,090

期末現金餘額 56,255 51,950 53,040

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.