秋雨：高流動性資產及短期借款公告

第二條　第49款

1.事實發生日:101/06/08

2.公司名稱:秋雨創新股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:101年05月份高流動性資產及短期借款明細如下：

項目 金額(仟元)

高流動性資產合計 8,813

現金及約當現金 8,813

銀行存款(受限制資產) 1,743

短期借款合計 112,595

短期借款到期日期及金額

101年06月 8,113

101年07月 7,688

101年08月 1,754

101年09月 5,040

101年10月 85,000

101年11月 5,000

一年內到期之長期負債 28,043

6.因應措施:本公司部份到期短期借款以現金償還，部份向銀行展期，無資金缺口。

7.其他應敘明事項:無。