[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 99/05/17 99/05/14 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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元大巴菲特基金 17.2600 17.7500 -0.4900 -2.7606
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.9400 8.0700 -0.1300 -1.6109
元大全球公用能源效率基金-配息型 7.4200 7.5500 -0.1300 -1.7219
元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.9200 7.0400 -0.1200 -1.7046
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.4400 6.5600 -0.1200 -1.8293
元大全球成長基金 14.6800 14.8100 -0.1300 -0.8778
元大全球組合基金 12.7137 12.7292 -0.0155 -0.1218
元大全球通訊基金 4.5800 4.6500 -0.0700 -1.5054
元大全球新能源基金 10.8100 11.0300 -0.2200 -1.9946
元大全球農業商機基金 14.0500 14.1900 -0.1400 -0.9866
元大全球滿意入息基金-不配息型 10.7900 10.7400 0.0500 0.4656
元大全球滿意入息基金-配息型 9.3600 9.3100 0.0500 0.5371
元大印度基金 10.3100 10.4200 -0.1100 -1.0557
元大多元基金 10.1200 10.3400 -0.2200 -2.1277
元大多多基金 18.5600 19.0000 -0.4400 -2.3158
元大多福基金 40.0300 40.9500 -0.9200 -2.2466
元大亞太成長基金 11.7000 11.6900 0.0100 0.0855
元大卓越基金 34.3000 35.0400 -0.7400 -2.1119
元大店頭基金 7.8800 8.0600 -0.1800 -2.2333
元大泛歐成長基金 9.4400 9.7300 -0.2900 -2.9805
元大高科技基金 14.4500 14.8000 -0.3500 -2.3649
元大強勢配置平衡基金 9.6600 9.7000 -0.0400 -0.4124
元大組合交易平衡基金 9.6300 9.7000 -0.0700 -0.7217
元大新中國基金 9.3700 9.4100 -0.0400 -0.4251
元大新主流基金 17.2300 17.6900 -0.4600 -2.6003
元大新興亞洲基金 10.4900 10.4500 0.0400 0.3828
元大萬泰基金 14.4816 14.4812 0.0004 0.0028
元大經貿基金 24.7600 25.3200 -0.5600 -2.2117
元大雙盈基金 21.2700 21.6000 -0.3300 -1.5278
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日盛上選基金 24.0900 24.7000 -0.6100 -2.4696
日盛大中華基金 6.6900 6.6700 0.0200 0.2999
日盛小而美基金 13.7800 14.1500 -0.3700 -2.6148
日盛日盛基金 11.5000 11.7500 -0.2500 -2.1277
日盛全球抗暖化基金 7.7900 7.9800 -0.1900 -2.3810
日盛全球金融資產證券化基金 10.2972 10.2932 0.0040 0.0389
日盛全球優勢貨幣市場基金 10.2146 10.2421 -0.0275 -0.2685
日盛亞洲星鑽基金 13.8000 13.8000 0.0000 0.0000
日盛首選基金 9.0600 9.2100 -0.1500 -1.6287
日盛高科技基金 10.0900 10.3600 -0.2700 -2.6062
日盛債券基金 14.1317 14.1313 0.0004 0.0028
日盛新台商基金 29.2900 30.0000 -0.7100 -2.3667
日盛精選五虎基金 19.1700 19.5100 -0.3400 -1.7427
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台新大中華基金 9.9800 10.0100 -0.0300 -0.2997
台新主流基金 8.8000 8.9600 -0.1600 -1.7857
台新台新基金 7.5100 7.6300 -0.1200 -1.5727
台新全球ETF組合基金 10.5287 10.5849 -0.0562 -0.5310
台新真吉利基金 10.6396 10.6393 0.0003 0.0028
台新高股息平衡基金 12.9440 13.1060 -0.1620 -1.2361
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台壽保台灣新趨勢基金 12.6500 12.8600 -0.2100 -1.6330
台壽保亞太不動產化基金A 6.6300 6.6600 -0.0300 -0.4505
台壽保亞太不動產化基金B 6.3800 6.4100 -0.0300 -0.4680
台壽保所羅門債券基金 12.0772 12.0770 0.0002 0.0017
台壽保阿波羅基金 8.1800 8.3100 -0.1300 -1.5644
台壽保美邦債券基金 11.7083 11.7081 0.0002 0.0017
台壽保閣來寶全球組合基金 11.1300 11.1100 0.0200 0.1800
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台灣工銀1699債券基金 12.9100 12.9097 0.0003 0.0023
台灣工銀2000高科技基金 15.0300 15.3800 -0.3500 -2.2757
台灣工銀大眾基金 17.1200 17.4800 -0.3600 -2.0595
台灣工銀大眾債券基金 13.5650 13.5646 0.0004 0.0030
台灣工銀中印越概念基金 11.2200 11.2700 -0.0500 -0.4437
台灣工銀中國通基金 16.2200 16.5900 -0.3700 -2.2303
台灣工銀北美收益資產化基金 11.2900 11.5500 -0.2600 -2.2511
台灣工銀全球多元策略入息平衡基金(不配息) 7.5000 7.5000 0.0000 0.0000
台灣工銀全球多元策略入息平衡基金(配息) 7.5000 7.5000 0.0000 0.0000
台灣工銀全球增長組合基金 11.5800 11.5800 0.0000 0.0000
台灣工銀亞美短期債券基金 9.6269 9.6259 0.0010 0.0104
台灣工銀金鑽平衡基金 13.6000 13.6800 -0.0800 -0.5848
台灣工銀新台灣基金 11.6600 11.9300 -0.2700 -2.2632
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永豐大中華基金 11.1800 11.1300 0.0500 0.4492
永豐中小基金 41.0900 42.0000 -0.9100 -2.1667
永豐中概平衡基金 22.2800 22.5300 -0.2500 -1.1096
永豐主流品牌基金 8.1800 8.4400 -0.2600 -3.0806
永豐永益平衡基金 16.5900 16.8000 -0.2100 -1.2500
永豐永豐基金 22.8500 23.3000 -0.4500 -1.9313
永豐全球平衡組合基金 11.4800 11.4600 0.0200 0.1745
永豐全球債券組合基金 9.4723 9.4691 0.0032 0.0338
永豐亞洲民生消費基金 13.6100 13.6700 -0.0600 -0.4389
永豐美元貨幣市場基金 11.1930 11.1928 0.0002 0.0018
永豐高科技基金 12.9200 13.2600 -0.3400 -2.5641
永豐策略平衡基金 8.7551 8.7682 -0.0131 -0.1494
永豐債券基金 13.3487 13.3484 0.0003 0.0023
永豐領航科技基金 15.9300 16.3100 -0.3800 -2.3299
永豐環球趨勢資源基金 10.2800 10.4100 -0.1300 -1.2488
永豐趨勢平衡基金 21.0700 21.2500 -0.1800 -0.8471
永豐雙核心組合基金 8.5600 8.6000 -0.0400 -0.4651
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兆豐國際中小基金 13.6800 14.0400 -0.3600 -2.5641
兆豐國際巨龍領航基金 9.2200 9.2500 -0.0300 -0.3243
兆豐國際生命科學基金 11.6300 11.8700 -0.2400 -2.0219
兆豐國際全球基金 30.2200 30.8000 -0.5800 -1.8831
兆豐國際國民基金 23.3700 23.8000 -0.4300 -1.8067
兆豐國際第一基金 11.6800 11.9400 -0.2600 -2.1776
兆豐國際萬全基金 
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