友荃：依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-101年7月份

第三十四條　第39款

1.事實發生日:101/08/14

2.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元

項目 101/08 101/09 101/10

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期初現金 17,394 11,378 21,696

現金流入-營運 5,617 22,281 7,669

現金流出-營運 8,458 9,537 8,756

現金流入-融資 2,365 1,450 493

現金流出-融資 5,540 3,876 3,421

期末現金 11,378 21,696 17,681

(2)截至101年5月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 187,500 151,452 36,048

短期借款 USD 2,000 0 2,000

長期借款 NTD 150,000 132,511 0