投標中的外匯基金債券價格/收益表

投標中的外匯基金債券概覽：－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　金管局發行編號:10Y2112　　　　　　　　　　　　　　　
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- 股份代號　　　　　　　:　 4021 (EFN 1.19 2112)　　　　　　　　　　　　　　　　
- 發行日期　　　　　　　:　 5/12/2011　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
- 到期日　　　　　　　　:　 6/12/2021　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
- 年期　　　　　　　　　:　 10年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
- 票面息率　　　　　　　:　 年息1.19%　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
- 發行總額　　　　　　　:　 港幣8億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
- 金管局截止投標日期　　:　 2/12/2011（上午10:30）　　　　　　　　　　　　　　　
- 公眾人仕經中央結算　　:　 30/11/2011（下午3:45）　　　　　　　　　　　　　　　
　投標截止日期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
- 經中央結算投標修改　　:　 1/12/2011（下午3:45）　　　　　　　　　　　　　　　
　最後限期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
- 經中央結算投標結果　　:　 2/12/2011（下午6:00後）　　　　　　　　　　　　　　
　公佈日期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
- 在聯交所開始買賣日期　:　 6/12/2011　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
投標中的外匯基金債券之價格/收益率參考表：－　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（資料來源：香港金融管理局 *）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
- 金管局外匯基金債券編號：10Y2112　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　到期收益率　　　　 價格　　　　　　　到期收益率　　　　 價格　　　　　　　　
　　----------　　　　 ----　　　　　　　----------　　　　 ----　　　　　　　　
　　　 0.19　　　　　 109.90　　　　　　　　1.19　　　　　 100.03　　　　　　　
　　　 0.24　　　　　 109.38　　　　　　　　1.24　　　　　　99.57　　　　　　　
　　　 0.29　　　　　 108.87　　　　　　　　1.29　　　　　　99.10　　　　　　　
　　　 0.34　　　　　 108.35　　　　　　　　1.34　　　　　　98.64　　　　　　　
　　　 0.39　　　　　 107.84　　　　　　　　1.39　　　　　　98.18　　　　　　　
　　　 0.44　　　　　 107.34　　　　　　　　1.44　　　　　　97.73　　　　　　　
　　　 0.49　　　　　 106.83　　　　　　　　1.49　　　　　　97.27　　　　　　　
　　　 0.54　　　　　 106.33　　　　　　　　1.54　　　　　　96.82　　　　　　　
　　　 0.59　　　　　 105.83　　　　　　　　1.59　　　　　　96.37　　　　　　　
　　　 0.64　　　　　 105.33　　　　　　　　1.64　　　　　　95.92　　　　　　　
　　　 0.69　　　　　 104.84　　　　　　　　1.69　　　　　　95.48　　　　　　　
　　　 0.74　　　　　 104.34　　　　　　　　1.74　　　　　　95.04　　　　　　　
　　　 0.79　　　　　 103.85　　　　　　　　1.79　　　　　　94.60　　　　　　　
　　　 0.84　　　　　 103.37　　　　　　　　1.84　　　　　　94.16　　　　　　　
　　　 0.89　　　　　 102.88　　　　　　　　1.89　　　　　　93.73　　　　　　　
　　　 0.94　　　　　 102.40　　　　　　　　1.94　　　　　　93.29　　　　　　　
　　　 0.99　　　　　 101.92　　　　　　　　1.99　　　　　　92.86　　　　　　　
　　　 1.04　　　　　 101.45　　　　　　　　2.04　　　　　　92.43　　　　　　　
　　　 1.09　　　　　 100.97　　　　　　　　2.09　　　　　　92.01　　　　　　　
　　　 1.14　　　　　 100.50　　　　　　　　2.14　　　　　　91.58　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.19　　　　　　91.16　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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