標智港股內地消費基金資料

標智中證香港上市內地消費指數基金 (股份代號：02817) 資料：


日期 :　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2011年07月27日

每個基金單位之資產凈值 (附注1)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＄9.9584
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2)　　　　　　　　　　　　　＄29,875,200.00
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　　　　　　　　　　　　　 ＄566,485.00
已發行之基金單位 (附注 4)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,000,000.00

附注:

1.每個基金單位之資產凈值為標智中證香港上市內地消費指數基金之資產凈值除以已發行之基金單位數目
2.每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目
3.每個新增基金單位之實際現金值為每個基金單位之資產凈值減去每個新增基金單位之股票市值
4.已發行之基金單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之基金單位總數

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