沛富基金(美元)資料

沛富基金(股份代號 : 2821) 的資料:

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2011年7月25日

每單位資產凈值（注1)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 US＄124.7438
每新增單位資產凈值(注2)　　　　　　　　　　　　　　　　　　US＄2,494,876.00
每個基金單位之等值收益金額 (注 3)　　　　　　　　　　　　　　　 US＄3.127158
每個新增基金單位之等值收益金額 (注 4)　　　　　　　　　　　　　US＄62,543.16
已發行單位總數（注5）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,481,470
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附注：
1. 每單位資產凈值為沛富基金的資產凈值除以已發行單位總數。
2. 每新增單位資產凈值為每單位資產凈值乘以每新增單位所包含的單位數目。
3. 每個基金單位之等值收益金額用以支付沛富基金收取及持有之未經分派之利息及其他收益。
4. 每個新增基金單位之等值收益金額為每個基金單位之等值收益金額乘以每個新增基金單位之基金單位數目。
5. 已發行單位總數被視為等於任何當日交易之前已發行的單位的總數。


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