熒茂:熒茂光學股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債發放暨上櫃公告
鉅亨網新聞中心
一、本公司國內第一次有擔保轉換公司債業經行政院金融監督管理委員會100年05月09日金管證發字第10000166831號函核准在案。
二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心100年07月04日證櫃債字第10000160321號函同意,自100年07月05日起在證券商營業處所買賣。
三、證券交易法第34條第1項之規定。
公告事項:
一、發行人名稱:熒茂光學股份有限公司
二、債券名稱:熒茂光學股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債(簡稱:熒茂一,代碼:47291)
三、櫃檯買賣開始日期:100年07月05日
四、發行總額:新台幣貳億元整
五、發行面額:新台幣壹拾萬元整
六、發行期間:發行期間三年,自民國100年07月05日開始發行至103年07月05日到期。
七、發行價格:依債券票面金額十足發行。
八、票面利率:0%
九、擔保方式:銀行擔保:台灣土地銀行股份有限公司美濃分行
十、本息償還期限與方法:依本辦法第五條規定本轉換公司債之票面利率為0%,故無須訂定付息日期及方式。除債券持有人依「熒茂光學股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債之發行及轉換辦法」(以下簡稱「本辦法」)第九條及第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十七條行使贖回權,及本公司依本辦法第十八條行使賣回權,或本公司由證券商營業處所買回註銷者外,到期時按債券面額以現金一次償還。
十一、債券簽證機構:本次轉換公司債採無實體發行,故不適用。
十二、債券過戶機構:
名稱:元大證券股份有限公司股務代理部
地址:台北市承德路三段210號地下一樓
電話:(02)25865859
十三、受託機構:台新國際商業銀行股份有限公司
十四、本次發行之轉換公司債謹訂於100年07月05日一律採取帳簿劃撥配發債券,台灣證券集中保管結算所股份有限公司將於發放日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保帳戶,該債券並於同日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。
十五、本公司公開說明書,歡迎上網至公開資訊觀測站「網址:http://newmopsov.twse.com.tw/」免費查詢。
十六、特此公告。
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