基金資料

"交易所買賣基金名稱"　　　　　　　　　　價值中國ETF價值黃金ETF
股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　30463081
日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　30Sep201130Sep2011
　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)　HKD29.4700HKD40.6327
每個新增設基金單位之資產凈值(附注 2)　　　　　　HKD5,894,097.32HKD12,189,802.09
每個新增設基金單位之估計現金值(附注 3)　　HKD57,843.13HKD-46,799.00
已發行之基金單位(香港單位)(附注 4)　　　　7,200,00023,400,000
管理資產總額　(香港單位)　　　　　　　　　　HKD212,187,503.40HKD950,804,563.04
管理資產總額　(基金總值) 　　　　　　　　　　HKD212,187,503.40HKD950,804,563.04
　　　　　　　　　　　　　 (百分率%)(百分率%)
溢價/折讓 (%)(附注 5)　　　　　 -0.580.29

附注:

1.每個基金單位之資產凈值為該基金之資產凈值除以已發行之基金單位數目
2.每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目
3.每個新增基金單位之估計現金值為每個基金單位之資產凈值減以每個新增基金單位之股票市值
4. 已發行之基金單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之基金 單位總數
5. 溢價/折讓為收市價及每個基金單位之資產凈值之間的差額

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