連營：公告本公司103年12月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/01/13

2.公司名稱:連營科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030100772號

(1)103年12月底之流動比率、速動比率及負債比率如下:

流動比率=148.13%

速動比率=136.84%

負債比率=47.08%

(2)預估未來三個月現金收支情形(單位:仟元)

項目/月份 104年01月 104年02月 104年03月

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期初餘額 23,070 22,888 19,473

現金流入 12,185 150 150

現金流出 12,367 3,565 2,576

期末餘額 22,888 19,473 17,047

(3)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)

項目/月份 104年01月 104年02月 104年03月

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融資額度 40,000 40,000 40,000

已用額度 15,000 15,000 15,000

額度餘額 25,000 25,000 25,000

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:可使用融資額度為15,000仟元