[表一5] 國內基金淨值一覽表

 基金名稱                                                  104/01/12  104/01/09    漲跌(元)  漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金                                         8.47000    8.49000   -0.02000   -0.23557
中國信託台灣優勢基金                                        12.82000   12.83000   -0.01000   -0.07794
中國信託全球固定收益組合基金                                14.39670   14.38560    0.01110    0.07716
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息)                   10.15910   10.15770    0.00140    0.01378
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息)                      9.61850    9.61720    0.00130    0.01352
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                           10.56220   10.57640   -0.01420   -0.13426
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                             10.36600   10.38000   -0.01400   -0.13487
中國信託華盈貨幣市場基金                                    10.82650   10.82610    0.00040    0.00369
中國信託精穩基金                                            13.65320   13.65000    0.00320    0.02344
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元大寶來2001基金                                            49.75000   50.08000   -0.33000   -0.65895
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣                           10.14090   10.14000    0.00090    0.00888
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣                           10.82310   10.82400   -0.00090   -0.00831
元大寶來上證50基金                                          31.27000   31.55000   -0.28000   -0.88748
元大寶來大中華價值指數基金                                  15.44300   15.40700    0.03600    0.23366
元大寶來中國平衡基金-人民幣                                  2.26000    2.25000    0.01000    0.44444
元大寶來中國平衡基金-新台幣                                 11.58000   11.54000    0.04000    0.34662
元大寶來中國高收益點心債券基金                              11.03490   11.07190   -0.03700   -0.33418
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                    10.06230   10.06630   -0.00400   -0.03974
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息                      10.00040   10.00430   -0.00390   -0.03898
元大寶來中國機會債券基金-新台幣                             10.75460   10.75960   -0.00500   -0.04647
元大寶來巴西指數基金                                         5.66400    5.72600   -0.06200   -1.08278
元大寶來巴菲特基金                                          21.07000   21.22000   -0.15000   -0.70688
元大寶來台股指數基金                                        10.73300   10.77400   -0.04100   -0.38055
元大寶來台商收成基金                                        22.23000   22.39000   -0.16000   -0.71460
元大寶來台灣50單日反向1倍基金                               19.25000   19.16000    0.09000    0.46973
元大寶來台灣50單日正向2倍基金                               20.97000   21.19000   -0.22000   -1.03823
元大寶來台灣中型100基金                                     29.85000   29.96000   -0.11000   -0.36716
元大寶來台灣加權股價指數基金                                18.53300   18.60700   -0.07400   -0.39770
元大寶來台灣卓越50基金                                      65.81000   66.17000   -0.36000   -0.54405
元大寶來台灣金融基金                                        14.37000   14.44000   -0.07000   -0.48476
元大寶來台灣高股息基金                                      24.21000   24.17000    0.04000    0.16549
元大寶來台灣電子科技基金                                    28.83000   28.98000   -0.15000   -0.51760
元大寶來全球ETF成長組合基金                                 10.38000   10.45000   -0.07000   -0.66986
元大寶來全球ETF穩健組合基金                                 14.38000   14.42000   -0.04000   -0.27739
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型                    12.14000   12.03000    0.11000    0.91438
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型                       9.09000    9.01000    0.08000    0.88790
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型                        8.29000    8.38000   -0.09000   -1.07399
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型                          6.67000    6.74000   -0.07000   -1.03858
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型                        8.79000    8.78000    0.01000    0.11390
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型                          7.32000    7.30000    0.02000    0.27397
元大寶來全球成長基金                                        18.24000   18.36000   -0.12000   -0.65359
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型                         8.76160    8.76660   -0.00500   -0.05703
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型                           6.93150    6.93550   -0.00400   -0.05767
元大寶來全球新興市場精選組合基金                            13.00000   12.98000    0.02000    0.15408
元大寶來全球農業商機基金                                    17.21000   17.28000   -0.07000   -0.40509
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型                           11.41000   11.40000    0.01000    0.08772
元大寶來全球滿意入息基金-配息型                              8.52000    8.52000    0.00000    0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                11.02000   11.04000   -0.02000   -0.18116
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                  10.97000   10.99000   -0.02000   -0.18198
元大寶來印尼指數基金                                         9.58600    9.53600    0.05000    0.52433
元大寶來印度指數基金                                         9.45900    9.32900    0.13000    1.39350
元大寶來印度基金                                            10.40000   10.29000    0.11000    1.06900
元大寶來多元基金                                            10.72000   10.77000   -0.05000   -0.46425
元大寶來多多基金                                            15.33000   15.39000   -0.06000   -0.38986
元大寶來多福基金                                            49.45000   49.79000   -0.34000   -0.68287
元大寶來亞太成長基金                                        10.75000   10.71000    0.04000    0.37348
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                     9.36650    9.35320    0.01330    0.14220
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型                       8.76910    8.75670    0.01240    0.14161
元大寶來卓越基金                                            38.92000   39.16000   -0.24000   -0.61287
元大寶來店頭基金                                             7.19000    7.20000   -0.01000   -0.13889
元大寶來泛歐成長基金                                         8.94000    9.06000   -0.12000   -1.32450
元大寶來高科技基金                                          11.95000   11.99000   -0.04000   -0.33361
元大寶來得利貨幣市場基金                                    16.02040   16.01960    0.00080    0.00499
元大寶來得寶貨幣市場基金                                    11.81320   11.81260    0.00060    0.00508
元大寶來富櫃50基金                                          12.27000   12.34000   -0.07000   -0.56726
元大寶來華夏中小基金                                         7.68000    7.69000   -0.01000   -0.13004
元大寶來新中國基金                                           8.52000    8.51000    0.01000    0.11751
元大寶來新主流基金                                          18.72000   18.84000   -0.12000   -0.63694
元大寶來新台灣基金