光麗-KY:公告本公司105年07月份自結合併財務報表之高流動資產、短 期借款及一年內到期之長期負債等相關財務資訊

第二條第49款

1.事實發生日:105/08/30

2.發生緣由:依台灣證券交易所來函規定，公告本公司民國105年07月份自結合併報表之

高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等相關財務資訊。

3.財務資訊年度月份:105年07月

4.現金及約當現金（單位:仟元）:233,617

5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0

6.備供出售金融資產－流動（單位:仟元）:0

7.持有至到期日金融資產－流動（單位:仟元）:0

8.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）

（單位:仟元）:0

9.短期借款（單位仟元）:0

10.應付短期票券（單位仟元）:0

11.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:0

12.其他會計項目及金額（單位:仟元）:0

13.因應措施:本公司營運一切正常。

14.其他應敘明事項:截至7月底，本公司持有原始到期日超過3個月之未受限制定期存款

金額計USD6,000,000(以7/31匯率31.92換算約為NTD191,520,000)，帳列於

「其他金融資產-流動」科目，本公司實際現金水位合計約NTD425,137仟元。