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關於「11中孚債」公司債券回售的公告

鉅亨網新聞中心 2016-08-11 07:40



回售代碼:100946

回售簡稱:中孚回售


回售價格:100元/張

回售登記期:2016年8月15日至2016年8月19日

回售資金發放日:2016年8月29日

債券利率是否調整:不調整

特別提示:

1、根據公司2011年8月25日公告的《河南中孚實業(600595,股吧)股份有限公司公開發行2011年公司債券募集說明書》,本期公司債券(債券代碼:122093,簡稱「11中孚債」)的債券持有人有權在本期債券存續期間第5個計息年度付息日將其持有的債券全部或部分按面值回售給發行人。

2、根據公司2011年8月25日公告的《河南中孚實業股份有限公司公開發行2011年公司債券募集說明書》,本期債券發行人即河南中孚實業股份有限公司(以下簡稱「公司」)有權決定是否在本期債券存續期的第5年末上調本期債券後3年的票面利率。本期債券在存續期前5年票面年利率為7.3%,在債券存續期前5年固定不變;在本期債券存續期的第5年末,根據公司實際情況和當前的市場環境,公司選擇不上調票面利率,即本期債券存續期後3年的票面年利率仍為7.3%,並在本期債券後續期限固定不變。

3、「11中孚債」持有人可按本公告的規定,在回售登記期(2016年8月15日-8月19日)內對所持有的全部或部分「11中孚債」進行回售申報,若本次回售申報期不進行申報的,則視為放棄回售選擇權,繼續持有本期債券並接受上述關於不上調本期債券票面利率的安排。

4、「11中孚債」持有人的回售申報一經確認後不能撤銷,相應的債券將被凍結交易,直至本次回售實施完畢後相應債券被注銷。

5、投資者選擇回售等同於在本期債券第5個計息年度付息日(2016年8月29日)以
人民幣
100元/張(不含利息)賣出持有的「11中孚債」。

6、本公告僅對「11中孚債」持有人申報回售的相關事宜作簡要說明,不構成對申報回售的建議,「11中孚債」持有人欲了解本期債券回售的詳細信息,請通過上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)查閱相關文件。

7、本次回售資金發放日指本公司向有效申報回售的「11中孚債」持有人支付本金及當期利息之日,即2016年8月29日。 【作者:和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】

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