[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2015-01-09 08:36
基金名稱 104/01/08 104/01/07 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.48000 8.46000 0.02000 0.23641
中國信託台灣優勢基金 12.83000 12.71000 0.12000 0.94414
中國信託全球固定收益組合基金 14.37830 14.38980 -0.01150 -0.07992
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.16100 10.15160 0.00940 0.09260
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.62030 9.66370 -0.04340 -0.44910
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.51640 10.45670 0.05970 0.57093
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.32110 10.30100 0.02010 0.19513
中國信託華盈貨幣市場基金 10.82590 10.82570 0.00020 0.00185
中國信託精穩基金 13.61460 13.54060 0.07400 0.54650
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元大寶來2001基金 49.88000 49.21000 0.67000 1.36151
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.13920 10.13830 0.00090 0.00888
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.82640 10.82950 -0.00310 -0.02863
元大寶來上證50基金 31.51000 32.50000 -0.99000 -3.04615
元大寶來大中華價值指數基金 15.30300 15.23300 0.07000 0.45953
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.24000 2.24000 0.00000 0.00000
元大寶來中國平衡基金-新台幣 11.49000 11.51000 -0.02000 -0.17376
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.06500 11.09430 -0.02930 -0.26410
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.06820 10.07500 -0.00680 -0.06749
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.00620 10.01300 -0.00680 -0.06791
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.76500 10.77580 -0.01080 -0.10022
元大寶來巴西指數基金 5.62400 5.46200 0.16200 2.96595
元大寶來巴菲特基金 21.18000 20.92000 0.26000 1.24283
元大寶來台股指數基金 10.79100 10.61300 0.17800 1.67719
元大寶來台商收成基金 22.30000 21.88000 0.42000 1.91956
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.11000 19.56000 -0.45000 -2.30061
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 21.36000 20.42000 0.94000 4.60333
元大寶來台灣中型100基金 29.90000 29.51000 0.39000 1.32159
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.65500 18.33500 0.32000 1.74530
元大寶來台灣卓越50基金 66.59000 65.15000 1.44000 2.21028
元大寶來台灣金融基金 14.43000 14.23000 0.20000 1.40548
元大寶來台灣高股息基金 24.23000 23.85000 0.38000 1.59329
元大寶來台灣電子科技基金 29.17000 28.59000 0.58000 2.02868
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.34000 10.26000 0.08000 0.77973
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.35000 14.32000 0.03000 0.20950
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.04000 12.06000 -0.02000 -0.16584
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.02000 9.03000 -0.01000 -0.11074
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.29000 8.25000 0.04000 0.48485
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.67000 6.63000 0.04000 0.60332
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.79000 8.74000 0.05000 0.57208
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.31000 7.27000 0.04000 0.55021
元大寶來全球成長基金 18.08000 17.95000 0.13000 0.72423
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.72130 8.69150 0.02980 0.34286
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.89960 6.87610 0.02350 0.34176
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.83000 12.73000 0.10000 0.78555
元大寶來全球農業商機基金 17.03000 16.90000 0.13000 0.76923
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.43000 11.44000 -0.01000 -0.08741
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.54000 8.55000 -0.01000 -0.11696
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.03000 11.02000 0.01000 0.09074
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.98000 10.97000 0.01000 0.09116
元大寶來印尼指數基金 9.52600 9.46100 0.06500 0.68703
元大寶來印度指數基金 9.10800 9.07500 0.03300 0.36364
元大寶來印度基金 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960
元大寶來多元基金 10.77000 10.66000 0.11000 1.03189
元大寶來多多基金 15.34000 15.19000 0.15000 0.98749
元大寶來多福基金 49.91000 49.07000 0.84000 1.71184
元大寶來亞太成長基金 10.64000 10.60000 0.04000 0.37736
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.32340 9.31430 0.00910 0.09770
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.72880 8.72030 0.00850 0.09747
元大寶來卓越基金 39.10000 38.61000 0.49000 1.26910
元大寶來店頭基金 7.17000 7.11000 0.06000 0.84388
元大寶來泛歐成長基金 8.89000 8.92000 -0.03000 -0.33632
元大寶來高科技基金 12.02000 11.85000 0.17000 1.43460
元大寶來得利貨幣市場基金 16.01940 16.01910 0.00030 0.00187
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.81240 11.81230 0.00010 0.00085
元大寶來富櫃50基金 12.31000 12.25000 0.06000 0.48980
元大寶來華夏中小基金 7.70000 7.70000 0.00000 0.00000
元大寶來新中國基金 8.59000 8.64000 -0.05000 -0.57870
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