上海自貿區FT賬戶首筆人民幣外匯貨幣掉期成交

北京(CNFIN.COM/XINHUA08.COM)--據浦東時報報道，5月25日，中國銀行上海市分行為上海自貿區張江高科技片區內某企業在其FTE賬戶下敘做分賬核算單元下的首筆人民幣外匯貨幣掉期（以下簡稱CCS）業務。該筆CCS業務為美元兌人民幣品種，期限5年。

“人民幣外匯貨幣掉期業務”是指銀行與客戶在約定期限內交換約定數量人民幣與外幣本金，同時定期交換兩種貨幣利息的交易協議。通過該類交易，客戶可以實現外幣債務（或存款）與人民幣債務（或存款）的轉變。

報道稱，該企業需要從FTE賬戶下取得長期人民幣融資，並擬在融資期內使用美元經營收入償還對應的人民幣融資，因此面臨較大的匯率和利率風險。通過敘做該筆自貿區CCS交易，企業不僅能夠將其人民幣債務轉換為美元債務，更好地管理匯率風險，同時還能規避美元利率上行的風險，有效鎖定了企業財務成本。

此次FT項下對客CCS業務的推出，為中國銀行更好地服務自貿區企業開拓了新的業務空間，也進一步鞏固了中國銀行在自貿區金融市場產品創新方面的領先地位。