桐寶：依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理-104年8月份

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/09/14

2.公司名稱:桐寶股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理

6.因應措施:依本公司104年8月底自結財報計算

7.其他應敘明事項:

說明:A.負債比率:59.12%

B.流動比率:43.38%

C.速動比率:29.99%

D.來三個月預計現金收支情形如下:

項目/月份 104年09月 104年10月 104年11月

期初現金 55,358 68,127 50,739

現金收入 56,666 182,722 40,500

現金支出 28,420 35,000 26,600

融資支出 (15,477) (165,110) (23,460)

期末現金 68,127 50,739 41,179

E.銀行可使用融資額度情形如下:

借款總額度 ＄ 770,094仟元

已動支金額 ＄ 738,980仟元

尚可使用金額 ＄ 31,114仟元