臺灣企銀：臺灣中小企業銀行102年度第1期長期次順位金融債券新台幣50億元整，訂於102年3月25日起在證券商營業處所進行櫃檯買賣。

依據：

一、金融監督管理委員會中華民國102年1月28日金管銀國字第10200016490號函核准發行。

二、依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年3月22日證櫃債字第10200050651號函核准辦理。

公告事項：

一、債券名稱：台灣中小企業銀行股份有限公司102年度第1期長期次順位金融債券（以下簡稱「本債券」）。

二、債券評等：本債券於發行時信用評等等級為中華信評twBBB+。

三、發行總額：新臺幣伍拾億元整。

四、發行價格：依債券票面金額十足發行。

五、票面金額：面額新臺幣壹仟萬元整。

六、發行期間：7年，自中華民國102年3月25日起至中華民國109年3月25日到期。

七、票面利率：固定年利率1.68％。

八、計付息方式：

（一）自發行日起依票面利率每年單利計、付息乙次。

（二）本債券計息每仟萬元面額付息計算至元為止，元以下四捨五入。

（三）本債券逾還本付息日領取本金、利息者，不另計付利息。

（四）本債券還本付息日如為付款地銀行停止營業日時，則於停止營業日之次營業日給付本金或利息，亦不另計付利息。

九、還本方式：本債券到期一次依面額還本。

十、債券形式：本債券採無實體發行，並洽台灣集中保管結算所股份有限公司登錄。

十一、債券持有人與本行間權利義務關係：

（一）本債券非存款，不受中央存款保險公司存款保險之保障。

（二）本債券持有人之受償順位僅優於本行股東剩餘財產分派權，次於本行所有存款人及其他一般債權人，惟本行發生經主管機關派員接管、勒令停業清理、清算時，債券持有人之清償順位與本行普通股股東相同。

（三）本債券得自由買賣、轉讓及提供擔保，但不得充當本行辦理擔保授信之擔保品。

（四）本債券辦理繼承、贈與、還本付息及其他帳簿劃撥等相關作業，悉依台灣集中保管結算所股份有限公司規定及相關法令辦理，相關費用由申請人自行負擔。

（五）除本行進行清算或清理依法所為之分配外，債券之持有人或債權人不得要求本行提前償付未到期之本息。

（六）本債券持有人或債權人應放棄行使抵銷權。

（七）本債券之時效及遺失、被竊、滅失後之處理，悉依民法相關規定辦理。

（八）本行如進行清算或破產時，自清算程式開始日或宣告破產之日起，債券停止計息，且本息視為已到期。

十二、還本付息機構：本債券由本行營業部辦理還本付息事宜，並依台灣集中保管結算所股份有限公司提供之債券所有人名冊資料，辦理本息款項劃撥作業。本行核付債券各期利息時，依法代為扣繳所得稅、中央健康保險局補充保險費。

十三、本債券兌領期限：本金自得兌領日起十五年內，利息自得兌領日起五年內為兌領期限，逾期均不再兌付。

十四、通知方式：有關本債券應通知債券持有人或債權人之事項，於台灣證券交易所公開資訊觀測站公告之。

十五、本發行辦法未盡事宜，悉依主管機關相關法令規定辦理。