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周智誠:金價窄幅震蕩等待機會 1300關口再受考驗

※來源:金融界

  市場基本面:

  國際現貨黃金周一(8月11日)最高觸及1311.40美元/盎司,最低下探1304.70美元/盎司,收報1308.47美元/盎司,跌幅0.06%。美國紐約商品交易所黃金期貨周一(11日)因歐美經濟數據匱乏,市場交投相對平淡,期金窄幅震盪,COMEX 12月期金上漲0.10美元,收報1310.50美元/盎司,漲幅0.01%。紐約期金周一成交量仍較30日均值低約60%。國際現貨白銀周一(11日)盤中最高觸及20.09美元/盎司,最低跌至19.81美元/盎司,收於19.99美元/盎司,日線收成帶上下引線的小陽線,呈現小幅震盪反彈的態勢。

  國際評級機構穆迪周一(11日)稱,下調意大利2014年經濟預期至萎縮0.1%,此前預期為增長0.5%。穆迪稱,意大利不斷惡化的經濟前景會對財政政策和總體政治環境產生不利影響。烏克蘭國防部周一表示,俄羅斯已經再度在該國與烏克蘭邊境集結了4.5萬大軍,相關軍隊配備重型武器。烏克蘭反政府武裝醞釀在未來2-3天里向烏克蘭政府軍發動大規模襲擊。上周五開始美國方面對伊拉克境內伊斯蘭國(IS)的目標實施連續三天的空中打擊。美國五角大樓周一稱,美軍空襲已放慢伊斯蘭國作戰節奏,暫時中斷其向庫爾德首府埃爾比勒進軍,目前沒有計劃擴大對伊拉克的空襲。以色列和巴勒斯坦周日(10日)同意接受埃及的提議,在加沙地帶自北京時間周一清晨5:00開始新一輪的72小時停火。長達一個月的戰爭導致1,910名巴勒斯坦人和67名以色列人喪生,給人口密集的加沙地帶造成廣泛的災難性破壞。

  美國副總統拜登周一與上月新當選的伊拉克總統馬蘇姆通電話進行了交談,對該國在新政府組建過度中擬另選他人替換馬利基出任總理一職表示了關切。但現任總理馬利基拒絕下臺,並在街道上部署了民兵和特種部隊,令巴克達出現危險的政治較量。美國則嚴厲警告馬利基不要“把水攪渾”,利用軍隊來抓住權力不放。由於中東及烏克蘭的緊張局勢,昨日NYMEX原油期貨上漲0.43美元,收報98.08美元/桶,漲幅0.44%。

  美國商品期貨交易委員會(CFTC)上周五(8日)公布的交易員持倉報告(COT)表明,投機者連續第二周削減多頭頭寸,削減幅度為5月來最大,8月5日當周COMEX 期金非商業合約凈多頭達121463張,由前一周的139153張合約下降17690漲。

  國金匯銀(北京)貴金屬首席分析師周智誠認為,地緣局勢的3個熱點問題(伊拉克、以色列和巴勒斯坦、烏克蘭和俄羅斯)依然緊張激烈,但整體來看最激烈的對抗已經接近尾聲,伊拉克將更換總理;以巴在埃及的建議下停火;烏克蘭政府軍正在取得壓倒優勢,投資市場上黃金的機構多頭有不斷撤出的跡象,盡管近期美指可能回調,但金價僅僅是窄幅震盪,難有像樣的反彈,在美國數據強勢的環境下,金價仍面臨200日均線的保衛戰。

  現貨金周二(12日)亞市早盤,金價小幅震盪下跌,現持穩於1305美元/盎司上方。全球最大的上市交易基金SPDR Gold Trust表示,其截至8月12日的黃金持倉量維持在795.86噸的水平不變。現貨白銀周二亞市早盤,銀價小幅震盪,現持穩於19.80美元/盎司上方。全球最大的白銀上市交易基金iShares SilverTrust表示,截止8月11日的持倉量維持在10101.29噸的水平不變。

  金價4小時K線分析:

  技術上看,金價在5日均線1309下方震盪,持穩在150日均線1305上方,日線有回落需求。目前4小時線MACD在0軸上方運行,中短期均線組向下聚合,中長期均線組向上發散。RSI指標在51,隨機指標在43,金價在布林軌中軌向下軌附近運行。今天白天金價多空分水嶺在1307,上方阻力在1310,1311和1313,下方支撐在1305,1304和1301。分析師認為金價上周五測試1240至1345升勢的23.6%回調位1320附近后下跌,目前已跌破1433至1182跌勢的50%反彈位1307附近,繼續下跌將測試1300關口和1240至1345漲勢的50%回調位1292附近。上方1307至1320區間區間構成阻力。分析師建議繼續保持震盪操作思路。今日可考慮在1307附近輕倉做空,目標在1301附近,進一步看向1299附近,或在1310至1299之間尋找區間操作機會,震盪行情中短線多空皆可,止損3至5美元

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  (圖)4小時圖截止北京時間8月12日中午11:30

  現貨黃金人民幣報價(中色金)今日可考慮在258.50附近輕倉做空,目標看向257.30附近,進一步可看向256.30附近,短線多空皆有機會,到達目標位堅決止盈出場,止損0.6至0.8點。

  銀價4小時K線分析:

  技術形態上看,銀價在5日均線19.94附近震盪,停留在200日均線20.14下方,4小時線有回落需求。目前4小時圖中MACD在0軸下方運行,RSI值在48,隨機指標在65,銀價在布林軌中軌附近運行,目前銀價中短期均線組向上聚合,中長期均線組向下發散。今天銀價的多空分水嶺在19.96,上方阻力在20.07,20.14,20.24,下方支撐在19.86,19.79,19.69。分析師認為銀價昨晚測試18.63至21.57漲勢的50%回調位20.10附近,更上方阻力位於150日均線20.21附近。分析師建議繼續維持震盪操作思路。分析師建議今日可考慮在20.07附近輕倉做空,目標看向19.86附近,進一步看向19.79附近,或在20.14至19.79之間進行區間操作,震盪行情中短線多空皆有機會,到達目標位堅決止盈出場,止損0.3-0.5美元

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  (圖)4小時圖截止北京時間8月12日中午11:30

  現貨白銀人民幣報價(中色銀)今日可考慮在3980附近輕倉做空,目標看向3930附近,進一步可看向3910附近,短線多空皆有機會,到達目標位堅決止盈出場,止損20至30點。

  分析師提醒:輕倉操作,嚴格止損紀律

  聲明:以上評論僅代表分析師個人意見,不構成任何交易建議。客戶買賣時請自行判斷,並自行承擔買賣產生的任何盈利和風險