鉅橡企業：本公司從事-換匯交易SWAP

第二條　第20款

1.契約種類:

換匯交易SWAP

2.事實發生日:103/7/28

3.契約金額:

人民幣600萬元

4.支付保證金或權利金金額:

0

5.處理程式所訂之全部或個別契約損失上限金額:

不適用

6.從事衍生性商品交易原因:

以避險為目的

7.被避險項目:

人民幣存款

8.被避險項目部位之金額:

人民幣600萬元

9.被避險項目之損益狀況:

不適用

10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:

不適用

11.損失發生原因及對公司之影響:

不適用

12.契約期間:

2014.07.28~2014.10.24

13.限制條款:

無

14.其他重要約定事項:

無

15.其他敘明事項:

原2014.04.24~2014.07.28到期續作