易福：公告本公司103年09月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形以及列入合併財務報告之各子公司103年09月底之負債比率、流動比率、速動比率

第二條　第51款

1.事實發生日:103/10/30

2.公司名稱:易福股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告

8.因應措施:無

9.其他應敘明事項:

103年09月底銀行存款餘額:＄182,463千元

預計未來三個月(103年10月至103年12月)

(單位:千元)

----------- 103年10月 103年11月 103年12月

期初現金 ＄182,463 ＄181,360 ＄180,571

現金收入 ＄ 4,623 ＄ 4,904 ＄ 4,981

現金支出 ＄ 5,276 ＄ 5,243 ＄ 6,076

資金調度 ＄ -450 ＄ -450 ＄ -2,954

期末現金 ＄181,360 ＄180,571 ＄176,523

本公司及子公司103年09月底之負債比率、流動比率、速動比率

易福股份有限公司

負債比率: 62.27%

流動比率: 38.05%

速動比率: 37.59%

朝日商務飯店股份有限公司

負債比率: 5.97%

流動比率:462.61%

速動比率:437.22%

Lealea Hotel Holding Ltd.

負債比率: 0.00%

流動比率: 0.00%

速動比率: 0.00%

Megatop International Group Ltd.

負債比率: 0.00%

流動比率: 0.00%

速動比率: 0.00%

Megateam International Group Ltd.

負債比率: 0.00%

流動比率: 0.00%

速動比率: 0.00%

天鷹旅行社股份有限公司

負債比率: 2.93%

流動比率:3446.70%

速動比率:3446.70%