友荃：依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-103年9月份

第三十四條　第42款

1.事實發生日:103/10/15

2.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)本公司預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元

項目 103/10 103/11 103/12

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期初現金 6,809 58,655 40,876

現金流入-營運 11,310 29,276 40,683

現金流出-營運 20,070 34,484 36,412

現金流入-融資 64,567 2,236 4,098

現金流出-融資 3,961 14,807 10,125

期末現金 58,655 40,876 39,120

(2)本公司103年截至9月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣/美金仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 142,700 129,827 12,873

短期借款 USD 1,000 0 1,000

長期借款 NTD 150,000 116,818 0

(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元

項目 103/10 103/11 103/12

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期初現金 13,326 64,301 47,845

現金流入-營運 12,790 33,578 42,164

現金流出-營運 22,421 37,463 40,378

現金流入-融資 64,567 2,236 4,098

現金流出-融資 3,961 14,807 10,125

期末現金 64,301 47,845 43,604

(4)母子公司合併103年截至9月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣/美金仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 142,700 129,827 12,873

短期借款 USD 1,000 0 1,000

長期借款 NTD 150,000 116,818 0