鉅亨網新聞中心
和訊特約
【操作規則】
交易日筆者指出：銀價經過3天緩跌后初步有所回穩，不過反彈力度依然有限，所以當前尚難判斷17.34是底部，只不過經過昨日的鑷底形態可以初步判斷，后市只要不再破17.34則應該有弱反彈需求，上看17.78以及17.98阻力，由於市場做多情緒並不激烈首次反彈還會受空頭壓制。
目前銀價尚無明顯止跌回穩信號，空頭占上風。操作上宜反彈或者破位做空，激進交易者可在前低上方搶弱反彈，快進快出，高勝算規則為:
1、首次回落17.40附近繼續參與弱反彈，目標17.60,17.70
2、下破17.34繼續下看17.14,17.00，可預先掛單，注意假跌破則止損。
3、首次反彈17.65考慮做空，目標17.50,17.40。
4、再次向上突破17.72，后市可看17.87以及17.98阻力。
具體可參考英倫金業優先操作建議。日間主要阻力和壓力位：
倫敦銀支撐位：17.45，17.34，17.00 阻力位：17.56，17.72，17.98
天通銀支撐位：3450，3433，3400 阻力位：3498，3518，3557
【走勢回顧】
國際現貨白銀上交易日開盤17.57美元/盎司，盤中最高17.72美元/盎司，最低17.42美元/盎司；日收盤17.54美元/盎司（3.46元人民幣/克），漲幅基本上於上交易持平，收報帶上下影的小陰線。今日亞洲時段，銀價繼續弱勢盤整。
【基本面分析】
美國經濟數據走強。美國商務部上周五發布數據顯示，美國經濟在第二季度有4.6%的年化增長，超過了4.2%的初值，是2009年年中以來的最快增速。湯森路透/密歇根大學公布報告稱，9月份美國消費者信心指數的終值持穩在84.6點，與此前公布的初值持平，創下自2013年7月份以來的最高水平
地緣局勢緩和。歐盟能源事務專員歐廷格在參加了俄羅斯和烏克蘭能源部長會議后表示，烏克蘭將會在年底之前為之前獲得的天然氣供應支付31億美元貨款，俄羅斯則是同意在未來幾個月內向烏克蘭再供應至少50億立方米天然氣。這個初步協議，有望結束一段本會在這個來臨的冬季擾亂俄羅斯向歐洲各國輸送天然氣的長期爭議。
對沖基金看空意愿減弱。美國商品期貨交易委員會(cftc)最新公布截止9月23日當周，comex期金投機凈多頭持倉削減11451手合約，至44265手。comex期銀投機凈多頭持倉增加338手合約，至4894手。
etf機構持倉分歧。截至9月6日，全球最大的黃金上市交易基金spdr gold trust的黃金持倉量與上交易日相比減少1.2噸，報772.25噸；最大的白銀上市交易基金ishares silver trust的白銀持倉增加23.86噸，報10,762.15噸。
整體來看， 美國經濟數據近期雖然好壞不一但是總體上呈現向好的復甦態勢，對美元走勢構成支撐，金銀走勢繼續受壓。不過從當前的市場多空意愿來看，對沖基金已經放緩了做空的意愿，而對於白銀走勢來說甚至轉向看多，etf近期不斷增持白銀倉位，可見一斑。烏克蘭和中東引發的避險情緒目前尚不足以對金銀的走勢產生影響，市場反而更為關注金銀的投資和實物需求方面。今日主要關注美國披露的個人收入、核心pce物價指數和8月成屋簽約銷售指數，由此前披露的時薪數據來看居民的收入並不會呈現快速上漲態勢，而在能源價格回落的背景下通脹數據料也不會繼續走高，剩下的成屋簽約銷售則可能走弱，因此訊息面來說對金銀的影響不一而足，金銀在沒有筑底之前，尚難發生方向性改變。
【技術分析】
技術面來看，日k線圖上，上交易日銀價繼續弱勢盤整在相對底部來回拉鋸，多空意愿都不強，在無進一步多空信號之前，市場交投謹慎，金價今日延續弱勢盤整態勢。從k線形態來看，金價要站上17.72才有望減輕17.34低點支撐的下行壓力，從而挑戰17.98的阻力；而銀價要有所止跌則需則短線需站穩周圖的18.11重要阻力位；倘若銀價下破17.34，則重心還會進一步下移，后市止跌將更為漫長。當前均線系統依然呈現利空態勢，而macd也是持續向下發散，短期來說利空銀價。因此今日操作上宜反彈或者破位做空，激進交易者可在前低上方搶弱反彈，快進快出。
[NT:PAGE=$] 【數據焦點】
周一(9月29日)
17:00,歐元區9月經濟景氣指數,中,100.6,100.0,0.1美元,3美元,若數據下滑則利空金銀
20:00,德國9月cpi初值年率,中,0.8%,0.8%,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀
20:30,美國8月個人收入月率,高,0.2%,0.3%,0.2美元,5~8美元,若數據上揚則利空金銀******
20:30,美國8月核心pce物價指數年率,高,1.5%,--,0.2美元,5~8美元,若數據下滑則利好金銀******
21:00,美聯儲官員埃文斯講話,高,--,--,0.1~0.2美元,5美元,若講話鷹派則利空金銀******
22:00,美國8月成屋簽約銷售指數月率,高,3.3%,-0.6%,0.1~0.2美元,5美元,若數據下滑則利好金銀******
22:30,美國9月達拉斯聯儲制造業產出指數,中,6.8,--,0.1美元,3美元,若數據上揚則利空金銀******
周二(9月30日)
7:05,英國9月gfk消費者信心指數,中,1,持平,0.1美元,3美元,若數據下滑則利空金銀
7:50,日本8月工業產出月率 ,中,0.4%,--,0.1美元,3美元,若數據下滑則利空金銀
9:45,中國9月匯豐制造業pmi終值,中,50.5,--,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀
15:55,德國9月季調后失業人數(萬人),中,0.2,-0.4,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀
16:30,英國第二季度gdp終值年率,中,3.1%,--,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀
17:00,歐元區9月cpi初值年率,中,0.4%,--,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀
17:00,歐元區8月失業率,中,11.5%,--,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀
20:55,美國9月27日當周紅皮書商業零售銷售年率,中,3.7%,--,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀
21:00,美國7月s&p/cs20座大城市房價指數年率,高,8.1%,--,0.1~0.2美元,5美元,若數據上揚則利空金銀******
21:45,美國9月芝加哥pmi,中,64.3,62.0,0.1~0.2美元,5美元,若數據下滑則利好金銀
22:00,美國9月諮商會消費者信心指數,高,92.4,92.5,0.2美元,5~8美元,若數據上揚則利空金銀******
周三(10月1日)
9:00,中國9月官方制造業pmi,中,51.1,--,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀
15:50,法國9月制造業pmi終值,中,48.8,48.8,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好金銀
15:55,德國9月制造業pmi終值,中,50.3,--,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好金銀
16:00,歐元區9月制造業pmi終值,中,50.5,--,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好金銀
16:30,英國9月制造業pmi,中,52.5,--,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀
19:00,美國上周mba抵押貸款申請活動指數 ,中,338.4,--,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好金銀
20:15,美國9月adp就業人數(萬),高,20.4,20.0,0.3美元,8~12美元,若數據下滑則利好金銀******
21:45,美國9月markit制造業pmi終值,高,57.9,--,0.2美元,5~8美元,若數據下滑則利好金銀******
22:00,美國8月營建支出月率,高,1.8%,--,0.1~0.2美元,5美元,若數據上揚則利空金銀******
22:00,美國9月ism制造業pmi,高,59.0,58.0,0.2美元,5~8美元,若數據下滑則利好金銀******
周四(10月2日)
16:30,英國9月建筑業pmi,中,64.0,--,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀
17:00,歐元區8月ppi年率,中,-1.1%,--,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀
19:30,美國9月挑戰者企業裁員人數(萬）,中,4.0010,--,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀
19:45,歐元區歐洲央行公布利率決定,中,0.05%,0.05%,0.2美元,8美元,若再降息則利空金銀
20:30,美國9月27日當周初請失業金人數(萬),高,29.3,--,0.1~0.2美元,5美元,若數據上揚則利好金銀******
21:45,美國9月ism紐約聯儲企業活動指數,中,57.1,--,0.1美元,3美元,若數據上揚則利空金銀
22:00,美國8月工廠訂單月率,高,10.5%,-8.7%,0.2美元,5~8美元,若數據下滑則利好金銀******
周五(10月3日)
15:50,法國9月服務業pmi終值,中,49.4,49.3,0.1美元,3美元,若數據下滑則利空金銀
15:55,德國9月服務業pmi終值,中,49.4,49.3,0.1美元,3美元,若數據下滑則利空金銀
16:00,歐元區9月服務業pmi終,中,52.8,52.8,0.1美元,3美元,若數據下滑則利空金銀
16:30,英國9月服務業pm,中,60.5,--,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀
17:00,歐元區8月零售銷售月率,中,-0.40%,0.2%,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀
20:30,美國8月貿易帳(億美元),高,-405.5,407,0.2美元,5~8美元,若數據上揚則利空金銀******
20:30,美國9月季調后非農就業人口(萬),高,14.2,20.5,0.5美元,20美元,若數據上揚則利空金銀******
20:30,美國9月失業率,高,6.10%,6.1%,0.2美元,5美元,若數據上揚則利好金銀******
22:00,美國9月ism非制造業pmi,高,59.6,58.5,0.2美元,5~8美元,若數據下滑則利好金銀******
作者觀點不代表和訊網立場
上一篇
下一篇
