大同精化:公告本公司114年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

第44款

1.事實發生日:114/02/19

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理

3.財務資訊年度月份:114年度1月份

4.自結流動比率:171.10%

5.自結速動比率:136.08%

6.自結負債比率:62.20%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:

(1)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元

項目 114/2 114/3 114/4

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期初資金 94,074 90,043 92,003

現金流入 27,946 28,642 30,142

現金流出 (30,560) (26,265) (28,146)

金融機構借(還)款 ( 1,417) ( 417) ( 417)

期末現金 90,043 92,003 93,582

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未質押之定存 0 0 0

(2)1月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

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銀行借款 116,703 99,550 17,153