威致鋼鐵:公告本公司104年5月財務資訊
鉅亨網新聞中心 2015-06-16 17:12
第二條 第49款
1.事實發生日:104/06/16
2.公司名稱:威致鋼鐵工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依台證上字第0940102678號函規定,公告104年5月份高流動性資產及
短期借款明細如下:
(1)高流動性資產 金額:仟元
現金及約當現金 551,355
公平價值變動列入損益之金融資產-流動 0
合 計 551,355
(2)短期借款 金額:仟元
銀行借款 3,367,501
合 計 3,367,501
(3)短期借款到期日及金額:
銀行借款︰每月11,500仟元
8.因應措施:
每月應償還之本息,可由盈餘或未動用現金流量之折舊來支應,且依本公
司與融資機構所簽訂之合約,在融資額度內(扣除還款金額)可視資金需求
狀況循環運用,目前並無資金缺口。
9.其他應敘明事項:無
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