【量大強漲股整理】靜待FED利率決策會議,Q3季底衝刺作帳下,可留意誰?
鉅亨研報 2024-09-18 17:36
觀察三大法人今天籌碼動向,外資賣超 159.24 億,投信買超 40.77 億,自營商賣超 155.79 億,三大法人合計賣超 274.26 億,其中,投信連 23 買,累計 1044.14 億。
美股四大指數漲跌互見,道瓊下跌 0.04%,標普 500 指數上漲 0.03%,納指上漲 0.2%,費半上漲 0.03%,美國商務部公布數據顯示,8 月零售銷售月增 0.1%,高於市場預期 -0.2%,鑑於零售業對美國經濟的重要性,這可以防止經濟急劇放緩,大幅減緩市場對美國經濟衰退的擔憂情緒;(INTC-US) 英特爾,上漲 2.68%,收在 21.47 美元,英特爾計劃將晶圓製造事業獨立為子公司,不僅擁有自己的董事會,也為引進外部資金創造機會,而且,英特爾官宣簽下 (AMZN-US) 亞馬遜大客戶,將為亞馬遜雲端服務事業 AWS 代工製造客製化 AI 晶片;台股方面,加權指數,終場下跌 171.24 點,收在 21678.84 點,市場觀望氣氛依然濃厚,靜待美國聯準會從今天開始連續召開 2 天的利率決策會議,並於台灣時間 9 月 19 日零晨 2 點,公布最新基準利率,芝商所 FedWatch 工具顯示,9 月降息 1 碼的機率為 35%,降息 2 碼的機率為 65%,只要宣布降息並開始進入降息循環,資金將會陸續湧進股市,有利台股大幅反彈。
權值股方面,(2330-TW) 台積電,下跌 0.63%,收在 941 元,台積電通吃 (ARM-US) 安謀架構 AI PC 晶片代工訂單,伴隨 (INTC-US) 英特爾處理器委外釋單量擴大,台積電無疑是這波 AI PC 熱潮大贏家;(2317-TW) 鴻海,下跌 3.87%,收在 174 元,(MSFT-US) 微軟釋出第二波 Copilot 應用服務更新,最近一季 Copilot 客戶數也報喜,較上季大幅成長超過 60%,法人看好 Copilot 服務獲更多客戶採用,刺激微軟擴增雲端基礎建設,微軟 AI 伺服器代工廠鴻海營運沾光;(2454-TW) 聯發科,下跌 2.21%,收在 1105 元,印度最大電信業者 Reliance Jio 5G 用戶快速成長,更透過 5G 固定無線接入(FWA)切入家戶市場,市場看好,Jio 因應明年用戶需求,規劃年底前釋出新標案,採購量達 1,100 萬至 1,200 萬套,聯發科有望搶下部分訂單,貢獻營收。
今日盤面焦點為矽光子族群,(2330-TW) 台積電,宣布 COUPE 技術將於 2025 年完成驗證, 2026 年整合 CoWoS 封裝,導入共同封裝光學元件 (CPO) 之中,矽光子族群有望長期受惠;(3363-TW) 上詮,亮燈漲停,收在 177 元,上詮最早開始投入 CPO 相關產品研發,光學連接器元件新產品已見成果,保偏光纖陣列封裝技術可用於最新光傳輸技術 CPO,成長空間非常大,目前是唯一與 (2330-TW) 台積電有合作關係的光通訊廠,可望成為主要受惠者。功率半導體暨雷射封裝廠;(4979-TW) 華星光,上漲 5.86%,收在 135.5 元,高速傳輸需求由 400G 轉向 800G,大客戶 (MRVL-US) Marvell 持續投入 800G 光收發模組,今年下半年 800G 產品有機會明顯放量;(3081-TW) 聯亞,上漲 3.13%,收在 214.5 元,再創波段新高,8 月營收 1.07 億,月增 2%,年增 77%,全球 CSP ( 雲端服務提供商 ) data center 出貨主力依然是 400G,但是聯亞客戶已經開始進行 800G 升級,聯亞有機會成為 800G 升級商機首波受惠者
今日另一個盤面焦點族群是工具機概念股,工具機公會表示,工具機和精密零組件有望在半導體, AI, 機器人等產業擔綱關鍵角色,(1528-TW) 恩德,上漲 0.7%,收在 14.35 元,由於全球對高精密加工需求的持續增加,公司未來的成長潛力將受到更多重視;(4563-TW) 百德,亮燈漲停,收在 108.5 元,再創歷史新高,百德跨足新領域,積極在半導體, 氫能領域著墨,加上航太需求持續回升,帶動百德業績在低迷的工具機中表現相對亮眼;(4526-TW) 東台,收平盤 37.45 元,營運主要聚焦於航太, 汽車, 醫療, 電子半導體四大領域,東台和半導體封裝大廠合作,已將 雷射鑽孔機導入扇出型先進封裝製程,PCB 鑽孔機也已成功切入大部分 AI 伺服器大廠,2024 年更首度打入歐洲市場,2024 年 8 月東台證實目前正以 3D 列印技術與半導體設備大廠 (ASML-US) 艾司摩爾展開合作,已完成產品驗證並開始量產出貨,東台表示,今年營收和獲利將會雙雙成長,下半年營運優於上半年,有機會轉虧為盈;(4576-TW) 大銀微系統,上漲 5.32%,收在 98.9 元,離百元大關僅有一步之遙,大銀微系統積極展出晶圓機器人, 晶圓移載系統, 高精密定位平台等產品,全力搶攻半導體商機,目前訂單能見度明顯比上半年增加,元件類訂單能見度已經從 1.5 個月提升至 2 個月,半導體高精密定位平台訂單能見度 已經從 3 到 6 個月提升至 3 至 8 個月以上,法人預期今年業績將會一季比一季好,全年業績可望優於去年。
(3498-TW) 陽程,下跌 0.36%,收在 55.1 元,8 月營收 1.2 億,月增 155%,年增 39%,2024 年 2 月陽程和工具機大廠 (4526-TW) 東台攜手參加泰國第一屆電路板暨電子智慧製造展,陽程展出 AGV 自走車,東台展出六軸數控 PCB 鑽孔機,積極展出全廠自動化無人工廠解決方案,就是要搶攻電子業訂單,2024H2 有望陸續接到訂單並開始貢獻營收;此外,(2317-TW) 鴻海和轉投資企業夏普,正積極搶攻面板級扇出型封裝 ( FOPLP ),陽程身為鴻海轉投資企業,產品跟面板級扇出型封裝也有相關,未來有望受惠,最後,全球電動車和智慧家居需求提升,進而推動自動化設備需求,陽程下半年營收和獲利有望雙雙提升。
根據研調機構 Grand View Research 的預測,2030 年全球資料中心散熱市場規模將達 561 億美元,2022~2030 年 CAGR 高達 17.1%,可見散熱市場商機相當龐大,(2486-TW) 一詮,上漲 2.41%,收在 93.6 元,8 月營收 4.87 億,年增 12%,目前已順利取得 (NVDA-US) 輝達 B100 均熱片訂單,高階均熱片也成功切入晶圓代工廠 CoWoS 供應鏈,今年第 2 季開始出貨,2024H2 出貨量將會逐季提升,2024 Q4 將進入成熟量產階段,營收和獲利成長空間大,股價當然有機會強勢表現。
(2891-TW) 中信金,上漲 2.75%,收在 33.6 元,主要是因為金管會目前駁回中信金併購 (2888-TW) 新光金的申請案件,回顧歷史,三金搶親消息一出,中信金即慘遭倒貨,股價直直落,主要是因為市場當時認為出價太高,雖然長遠有併購利益,金控資產規模可躍升台灣第一,但未來 2,3 年股東報酬率及每股盈餘都會受影響,這是中信金宣布要併購新光金後,股價跌不停的原因,分析師說,中信金的併購計畫書被金管會駁回後,股價大反彈,反映併購案被駁回利多,中信金股東可以暫時鬆一口氣。
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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師
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