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台股

最純台股AI ETF來了!00952前十大成分股一次看 8/16開募

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-31 15:35

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凱基投信經營團隊,凱基投信董事長丁紹曾(右3)、總經理張慈恩(右2)。(鉅亨網記者陳于晴攝)

台股 7 月如坐大怒神,指數蒸發上千點,今年行情火熱的 AI 相關概念股,成為首當其衝的海嘯第一排。凱基投信推出首檔台股 AI ETF 基金,先以 AI 純度做第一道防線,再以動能、價值成長、股息等多因子層層篩選出 50 檔,00952 規劃 10 元發行價、月配息、平準金機制,預計 8 月 16 日開始募集,9 月 5 日正式掛牌。

觀察 00952 追蹤指數前十大成分股,第一為世界先進 (5347-TW) 比重 5.5%,鴻海 (2317-TW) 居次比重 5%,台積電 (2330-TW)、台達電 (2308-TW) 並列第三,皆為 4.4%,第五為台光電 (2383-TW)4.2%,第六至十名依序為聯電 (2303-TW)、和碩 (4938-TW)、光寶科 (2301-TW)、英業達 (2356-TW)、佳世達 (2352-TW)。


凱基優選台灣 AI 50 ETF 基金 (00952-TW) 預定經理人施政廷表示,台灣在 AI 發展版圖中扮演關鍵樞紐,從 AI 的三大支柱算力、算法與資料來看,台廠目前在算力市佔率上掌握了絕對優勢,但為數眾多的 AI 概念股,受惠 AI 趨勢的程度也有所不同,能精準掌握 AI 貢獻度,才能發揮資金投資的最大效益。

施政廷指出,目前選股池水中約有 100-150 檔,隨著 AI 應用越來越廣泛,可望有更多檔個股符合條件。外界關切,為何 IC 設計大廠聯發科並未在前十大成分股之中,施政廷說明,必須 AI 純度高、營收占比超過 3 成才能入選,而聯發科營收貢獻主要來自消費性電子晶片,若未來 AI 比重持續增加,就可能入列成分股。

臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 優選 AI 50 指數 - 凱基台灣 AI 50 追蹤指數,自 2016 年 5 月成立以來,指數含息報酬累積達 437.2%,遠勝同一時期台灣加權指數的 287.5%;從各年度殖利率來看,臺灣優選 AI 50 指數的殖利率,也是自成立以來連續 8 年打敗台灣加權指數,表現有目共睹。

施政廷解釋,為了確保 AI 趨勢能確實轉化為企業成長的養分,00952 所追蹤指數從 FactSet 產業分類隸屬 AI 的 39 個次產業中挑選成分股,且 AI 相關產業營收須占公司營收 30% 以上,才符合資格進入採樣範圍。

接下來剔除掉近 4 季 ROE 平均最低 5%、近一年下跌且波動最高 5% 的公司,只留配息紀錄穩、五月定審後會配息的公司,再以過去 12 個月股價動能、價值成長、股息配發表現做為第二層排序條件,從眾多優秀 AI 供應鏈中淬煉出頂尖 50 家企業作為成分股。

為了助投資人扎扎實實吃到 AI 商機,00952 不僅設立 AI 營收占比高門檻以集結台灣 AI 戰力,也設計淡旺季換股機制以強化投資威力,施政廷說明,00952 所追蹤指數設計一年換股兩次,11 月換股拚股價,5 月換股重股息,搭配市場節奏切換 ETF 攻守位置,以實現股價成長與股息兼顧。

 

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