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AI伺服器、iPhone換機潮,Q3進入產業旺季,但美國總統大選辯論後,川普勝選聲浪高,通膨再起美股不妙?專家:Q3操作主軸,注意這3大重點

鉅亨研報 2024-07-01 08:10

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AI伺服器、iPhone換機潮,Q3進入產業旺季,但美國總統大選辯論後,川普勝選聲浪高,通膨再起美股不妙?專家:Q3操作主軸,注意這3大重點。(圖:shutterstock)

時序進入 Q3,AI 驅動的半導體產業,讓上半年的台股和美股同創新高,下半年進入總統大選和傳統旺季行情,輝達最新 GB200 AI 伺服器進入出貨階段,蘋果 iPhone 16 新機導入 AI,市場看好換機潮,N3E 訂單灌爆台積電,摩爾投顧陳昆仁分析師提醒,反映明年 EPS 50 元的台積電,20 倍本益比就是看千金,因此目前仍是投資價值,看指數失真,重點在選股,行情和操作重點,提供給投資朋友:

 


大仁哥投資週報

適用日期:2024.07.01-07.05

 

一、美股行情

1. 經濟數據符合預期,美總統大選辯論川普占優勢,美股主要指數維持高檔震盪,結算上半年,費城半導體指數 + 31%、Nasdaq +18.1%、S&P500 +14.5%,AI 帶動的多頭行情延續

2. Fed 最關注的通膨指標核心 PCE 果然開出年增 2.6%,消費者支出小幅增長,經濟軟著陸預期,陳昆仁分析師提醒,這是總統大選前的必然,數據配合轉佳,FedWatch 估 9 月降息機率 64.1%

3. 10 年美債殖利率反彈至 4.4%,反映川普勝選通膨預期,川普勝選概念股:金融、醫療保健、鋼鐵等,拜登處於劣勢,政策會更積極作多,拜登勝選概念:綠能、網通、電動車,資金也會隨著選情去找到拉抬個股,可以加 Line@持續追蹤

二、台股行情

1. 黑手控盤,四大權值台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW)、廣達 (2382-TW),維持高檔震盪,加權指數重返 23000 點關卡,中小型股接棒輪動,櫃買 OTC 續創波段新高,週線連 7 紅,多頭看法不變

2. 本週有多檔指標股進行除息,例如鴻海、聯發科、聯電、華碩等,也多是高股息 ETF 持股,除息後只要能夠抵抗高股息 ETF 賣壓,就代表投信砍出阿呆谷,多頭行情法人等著低接

3. 時序進入 Q3 傳統旺季,輝達最新 GB200 AI 伺服器將出貨、蘋果 AI iPhone 帶來換機潮,AI 伺服器零組件、蘋概股看好 7-8 月拉貨行情,可以盯緊投信新認養股和營收成長股

三、操作策略

1. 台股投資價值,權值股反映明年獲利都不到 20 倍本益比,AI 族群之前修正漲多,拉回後打出底部型態,剛好符合近期的操作策略,不追高,守穩轉強買進

2. 台積電過往會在 7 月召開法說會,台積電法說會指引半導體和 AI 產業方向,也常會報明牌,例如之前的 CoWoS、矽光子等,陳昆仁分析師提醒,無論是否看到基本面數字,市場資金如有追價操作,可挑選技術面最強的領頭,領先逢低布局,而非是找低位階補漲股

3. 7 月是傳統生技月,亞洲生技大展 7/25-7/28 舉辦,政策加持帶來生技族群積極買盤,指標股看股王保瑞 (6472-TW) 和藥華藥(6446-TW),因為生技飆股通常沒有數字支撐,只能以題材和技術面操作

四、精選個股:

1. 底部型態:亞翔 (6139-TW)、營邦 (3693-TW)、金像電 (2368-TW)

2. 投信認養:智原 (3035-TW)、宜特 (3289-TW)、美律 (2439-TW)

3. 守穩轉強:泰碩 (3338-TW)、正崴 (2392-TW)、先進光 (3362-TW)

4. 技術面強勢:旭暉應材 (6698-TW)、穎漢 (4562-TW)、普安 (2495-TW)

近期大仁哥投資週報精選分享股:雙鴻 +167%、旺矽 +109%、志聖 +88%、上詮 +50%、晶彩科 +74%,以上錯過就別追高,好股票逢低買就好,更多更早的精選股,在 Line@獨家分享

https://lin.ee/CUkbmpx

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也請加入陳昆仁 LINE@官方帳號詢問

文章來源:摩爾投顧 陳昆仁分析師

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