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鉅亨新視界

00935無畏高股息旋風,一檔會主動進化的科技ETF!

野村投信 2023-10-04 10:30

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00935無畏高股息旋風,一檔會主動進化的科技ETF!(圖:shutterstock)

美國 8 月 PCE 數據符合市場預期,帶動美股上週五反彈,本週開始 9 月營收將陸續公布,科技族群將受矚,加上美國政府關門危機暫除,指數短線有望反彈,然目前加權指數上方仍面臨多條均線壓力,短線在量能降溫下,反彈力道有待觀察,投資布局方面,野村投信投資策略部副總經理張繼文表示,科技相關族群近期陸續觀察到有個股重新站回季線或季線附近有支撐,可留意長期趨勢創新科技題材。台灣是電子業強國,不過 2022 年到 2023 年受到疫後及景氣影響,電子業庫存都尚在消化當中,導致股市受到影響, ODM 扣除 iPhone 產業,已經連續降了 4 季,IC 設計、IC 通路商、IC 封測也都連降 3 季,不過晶圓代工庫存都還在高位,去化得比想像中慢,不過壞的狀況已經過去,後面會持續往好的方向走。

野村投信將在台灣發行第一檔 ETF - 00935,有別於市場瘋狂追逐月月配,00935 回歸投資本質,追求投資報酬的最佳化。根據統計,從 2019 年初至 2023 年中,00935 野村臺灣創新科技 50ETF 追蹤指數累計報酬率達 204.7%,遠超過台灣電子類指數(156.0%)、台灣 50 指數(121.2%)跟台灣加權指數(111.2%),有利於投資人獲取優厚的資本利得。張繼文指出 00935 是「活的 ETF」,以創新科技為主題,創新就是一個重點,從 FactSet RBICS Level 6 中創新科技產業,透過長、中、短的篩選指標、永續指標、流動性指標等等,取出台灣前 50 大的創新科技公司。00935 成分股當中,目前有 11 個創新主題包含人工智慧、5G+、電動車、元宇宙、區塊鏈、機器人自動化、大數據、金融科技、雲端運算、資訊安全與半導體,且會隨著不同創新產業和趨勢的出現,隨時新增相關產業鏈的公司,因此不管時間過多久,00935 一直會跟著潮流走。張繼文進一步表示:「臺灣創新科技 50 指數這 11 個主題不是固定不變的,不僅 FactSet RBICS Level 6 會與時俱進納入創新科技新標的物,也會定期從財務、成長、動能等指標篩選,例如評估企業的創新科技營收佔比跟研發費用佔營收比重等,掌握真正精髓的 50 檔創新科技領先企業。」正因為特殊設計的指數篩選模式,00935 野村臺灣創新科技 50ETF 前十大成分股均是台灣最具關鍵競爭力的科技領航者,例如全球第一大晶圓代工廠台積電、全球第一大手機晶片設計廠聯發科、全球第一大電源供應廠台達電、全球第一大 IC 封測廠日月光等等。不僅涵括產業上、中、下游企業,中型股佔比更超過 20%,有利於挖掘創新科技的隱形冠軍,如將愛普科技納入半導體主題、群光電能納入 5G + 主題,以及將義隆電子納入電動車主題等,讓投資人不漏接各種創新科技商機,有機會贏來百年來最大機遇之多頭行情,現在正是布局 00935 的最佳時機。(以上所提個股僅為舉例說明,非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的)

指數編製規則

資料來源:野村投信整理。註1:FactSet RBICS Level 6總計73個次產業類別,可規納為11項創新科技主題,此主題數量非固定,所列RRBICS Level 6名單每年檢視評估,因應RBICS分類的修改或產業的發展而調整之。註2:依據科學園區設置管理條例施行細則第二條規定,所稱研發經費占營業額一定比例以上,指科學事業於園區營運後前三年內投入之研發經費占營業額比例之平均值。
資料來源:野村投信整理。註 1:FactSet RBICS Level 6 總計 73 個次產業類別,可規納為 11 項創新科技主題,此主題數量非固定,所列 RRBICS Level 6 名單每年檢視評估,因應 RBICS 分類的修改或產業的發展而調整之。註 2:依據科學園區設置管理條例施行細則第二條規定,所稱研發經費占營業額一定比例以上,指科學事業於園區營運後前三年內投入之研發經費占營業額比例之平均值。

科技是影響未來世界發展的重要推手,研究機構 IDC 早在 2021 年便預測:數位化產品與服務佔全球 GDP 估值佔比將從 2018 年的 17% 拉升到 2023 年的 52%,其中,亞太地區則有 65% 的 GDP 是由數位科技貢獻,顯見創新科技對全球產業與經濟帶來的影響。野村臺灣創新科技 50ETF 經理人林怡君表示:「在過去幾次的創新科技變革中,台灣科技產業一直扮演關鍵角色,到了 AI 世代也一樣。憑藉著完整且綿密的供應鏈聚落,無論科技趨勢如何轉變,台灣科技產業都能因此受惠。」因此,野村投信推出野村臺灣創新科技 50ETF(代碼 00935),追蹤指數為臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 創新科技 50 指數,目標是協助投資者聚焦前瞻創新科技先機,透過滾動式調整,讓投資人跟上科技變化趨勢,打造一檔全包式且與時俱進的 ETF。

野村臺灣創新科技 50ETF 基金小檔案

證券代碼

00935

募集日期

10 月 16 日

ETF 基金簡稱

野村臺灣創新科技 50ETF

預計掛牌日

11 月 1 日

追蹤指數

臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 創新科技 50 指數

IPO 前最低申購金額

新臺幣 15,000

收益分配

半年配。自基金成立日起滿 180 日 (含) 後,按每年 2 月及 8 月最後一個日曆日為收益評價日

基金經理費用

每年 0.4%

經理人

林怡君

保管費

每年 0.035%

銷售機構

元大證券、元富證券、永豐金證券、兆豐證券、統一證券、富邦證券、華南永昌證券、凱基證券、群益金鼎證券 (依筆畫順序排列)

風險報酬等級 *

RR5

資料來源:臺灣指數公司、野村投信;資料日期:2023/08/31。 * 此為投信投顧公會針對基金之淨值波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為 RR1-RR5 五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考,不宜作為投資唯一依據。

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野村投信
野村投信於 1998 年成立,為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛 (原:NN (L)) 、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列)、荷寶及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2022 年 12 月底,投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 4,577 億元,居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 6 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司,並已連續七年蟬聯最佳投資長 (2017~2023),以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定 (2020~2023);且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源:投信投顧公會 (2022/12);理柏 (2014~2017);亞洲資產管理雜誌 (2023/01))
上述 ETF 基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之,投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益,且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭, 台端得先向本公司申訴,如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時,得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。有關本基金之特性、相關投資風險及應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可向本公司及基金之銷售機構索取,或至公開資訊觀測站及本公司網站 (https://www.nomurafunds.com.tw) 中查詢。本基金之特性、相關投資風險及投資人應負擔之成本費用等資訊,請詳閱基金公開說明書。本基金自成立日起,即得運用基金進行投資組合佈局,基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。基金自上市日或上櫃日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標,基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定,當標的指數波動劇烈時,基金之淨資產價值將有較大的波動風險。投資人於成立日 (不含當日) 前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格,不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格,參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日或上櫃日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金自成立日起至上市日前一個營業日止,經理公司或所委任之基金銷售機構不接受本基金受益權單位數之申購或買回。本基金受益憑證上市或上櫃後之買賣成交價格應依臺灣證券交易所或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心有關規定辦理,且無升降幅度限制。本基金受益憑證之上市買賣,應依證券交易市場有關規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同,與實際基金淨值計算或有差異,投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險,經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考,實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。投資人可至經理公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 或致電客服中心查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料係整理分析各方面資訊之結果,純屬參考性質,本公司不作任何保證或承諾,請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整,惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。以上僅作資產配置說明,非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。【野村投信獨立經營管理】
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