建暐:111年12月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

第53款

1.事實發生日:112/01/10

2.公司名稱:建暐精密科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080200788號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資餘額 使用情形(已動用額度)

111年12月 229,879 213,810

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 112年01月 112年02月 112年03月

期初現金餘額 67,316 42,901 45,556

現金流入 27,124 37,750 40,335

現金支出 (49,639) (32,945) (33,425)

預計調度前資金缺口 44,801 47,706 52,466

股東往來 0 0 0

金融機構借款 ( 1,900) ( 2,150) ( 2,150)

期末餘額 42,901 45,556 50,316

(3)股東往來：111年12月底餘額0仟元；最近1年最高餘額7,195仟元。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無。