鴻海營收跳水、法人大賣卻跌不下去!其中的貓膩就在「這」!

鴻海營收跳水、法人大賣卻跌不下去!其中的貓膩就在「這」!(圖:shutterstock)
鴻海營收跳水、法人大賣卻跌不下去!其中的貓膩就在「這」!(圖:shutterstock)

「漲勢要停止是在等利多,跌勢終止是在等利空」,這是台股長年漲跌不變的定律,愈是利空測試出來的底部就愈紮實。所以,壞消息未必一定使股價下跌,市場對消息的反應才是投資人要關注的重點。

鴻海 (2317-TW) 中國大陸鄭州廠區因疫情封控,引發員工離廠與暴力事件衝擊,11 月合併營收僅達 5511 億元,較上月減少 29.04%,對比去年同期下滑 11.36%,呈現月減、年減同降態勢,並創下 2017 年以來 11 月同期新低!受鄭州廠罷工事件影響,鴻海在外資、投信大賣下,股價雖面臨百元保衛戰,但相較於近期大盤的回檔,還是相較於景碩 (3189-TW) 因營收衰退出現重挫,鴻海的股價硬是守住百元關卡不破!而這低接的買盤從何而來?相信眼尖的投資人應該跟江江一樣,已從鴻海的集團股找到答案!

看看鴻海的集團股中:廣宇 (2328-TW)、鴻準 (2354-TW)、乙盛 (5243-TW)、富鼎 (8261-TW) 近期股價表現兇猛,而其共同的基因,正是全部都是「MIH 電動車相關!」目前鴻海俄州廠電動車客戶包括策略合作夥伴 Lordstown、美國電動曳引車業者 Monarch Tractor,及 Fisker 等;Lordstown 的電動皮卡 Endurance 已經開始產出,新客戶也在洽談中,包括美日韓歐等地且都是大廠。毫無疑問!電動車產業在美國提撥 3,690 億美元發展能源安全與潔淨能源下,電動車銷售將呈現爆發性成長;電動車毫無疑問將是未來十年最夯、市場最一致看好的產業。電動車在各國紛紛制定碳中和目標下,未來成長性、話題性十足,電動車預估 2030 年銷量將大幅成長 11.4 倍,隨著鴻海電動車布局捷報頻傳、股價利空抗跌,「電動車族群」將發光發熱,絕對是 12~ 明年第 1 季投資人要鎖定的重要標的!

台半 (5425-TW):為台灣二極體龍頭廠。旗下產品包括整流二極體、電源管理 ICMOSFET 等,受惠電動車、混合能源車商機,加上先前遞延訂單效應,10 月合併營收 13.86 億元,年增 21.65%,前三季 EPS 5.03 元。展望未來營運,台半在電動車、工控等訂單持續滿載,有機會推動全年營運再度挑戰新高。台半看好在新能源車及充電樁的佈局進度台系廠商之中進度佼佼者,因此受惠程度較大,公司亦將工控與車用營收占比自目前的 50% 提高至 2025 年的 80% 為目標。

鴻海 (2317-TW)11 月營收雖出現大幅度衰退,但鴻海指出,「雲端網路產品類別」、「電腦終端產品類別」及「元件及其他產品類別」月對月皆維持正成長。明年擁有二大利多題材,包含電動車皮卡量產、EV IC 及光達有初步成果,領投支援電動車平台 Sonatus,深化車用軟體部署。評價具備調升空間,股價可望同步反映。

台達電 (2308-TW):早已將營運重心瞄準電動車、儲能兩大長線趨勢,目前已站穩腳步。電動車方面,全球前 20 大車廠已有 1415 家是台達電客戶;台達電充電樁規格為台灣龍頭廠商,產品可滿足快充、慢充不同場域的應用需求,且提供充電管理系統形成的解決方案,充電樁也獲多家車廠採用,2H22 EV 業務預計有 30%~40% 年增幅。儲能方面,台灣市場市占率高達 6 成。

胡連 (6279-TW):胡連 10 月營收 6.72 億、年增 43.89%10 月及前 10 月均創新高。胡連持續受惠於自主品牌在地化需求提升,加上 22H2 政策利多加持之下,預估營收及獲利有望呈現逐季升溫; 中長期來看,與 Tesla Lear 的合作,持續開拓美客戶,這樣優勢將在 2023 年持續隨著研發努力取得成果,後市看好。

貿聯 -KY(3665-TW):在併入 INBG 後,前 11 月營收創歷年同期新高,以獲利角度觀察,雖明年仍有許多大環境的不確定性因素,但貿聯 -KY 在四大長期動能仍舊樂觀,除工業應用訂單未有削減或推遲外,INBG 部分訂單則已看到 2023 年,而在高效能運算客戶需求也有顯著增長,長期營運動能強勁。

怡利電 (2497-TW):怡利電佈局 HUD ADAS 已逐漸在營收及獲利表現上看見成效。11 月合併營收 4.21 億元,月增 26.02%,年增 42.2%,一舉改寫單月營收歷史新高,怡利電累計前 3 EPS 2.23 元,已超越去年全年的 0.81 元,基本面大幅轉好。怡利電 Q4 合併營收有機會季增 2~3 成,單季營收可望改寫歷史新高。

高力 (8996-TW):受惠能源議題,加上氫燃料電池製造商 Bloom Energy 訂單升溫,10 月營收 2.74 億元創新高,年增 43.2%Bloom Energy 為高力熱能產品長期主力客戶,高力表示,公司作為其全球二大供應商之一,未來三年訂單無虞,目前台灣中壢、高雄本洲產線產能滿載,高力也增加資本支出約 2 億元,對二廠區進行擴建並購置設備,因應未來成長需求,新產線全數開出後,預估總產能可望擴大 3 5 成。

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