【盤中熱點】載板走強昨日遭錯殺?元宇宙個股午盤後走強;IC設計是什麼?

載板走強昨日遭錯殺?元宇宙個股午盤後走強;IC設計是什麼? (圖:shutterstock)
載板走強昨日遭錯殺?元宇宙個股午盤後走強;IC設計是什麼? (圖:shutterstock)

一、短期市場風險影響,指數震盪

1. 盤面概況 - 權值股有壓指數震盪

隨著美國殖利率曲線倒掛惡化,市場風險意識再度升溫,使得指數失守月線,一度下跌一百五十餘點,目前跌勢稍有收斂,預估量為 1869 億,今成量縮格局。

就盤面來看,貢獻漲點的多方指標依序為 (8046-TW) 南電、(2317-TW) 鴻海、(5871-TW) 中租 -KY、(1605-TW) 華新、(9904-TW) 寶成,造成盤勢壓抑的則為 (2330-TW) 台積電、(2881-TW) 富邦金、(2303-TW) 聯電、(1303-TW) 南亞、(2454-TW) 聯發科。

電子權值股走疲是令指數下挫主要因素,所幸部分個股有買盤進場帶動跌勢稍有收斂。

2. 載板止穩走高,指數收斂

(8046-TW) 南電在昨日大幅回落後,本日由黑翻紅成為相對強勢指標,也帶動載板族群如 (3037-TW) 欣興、(3189-TW) 景碩同步走高,如稍早所提,十月以來載板漲幅超越全市場漲幅逾 3 倍,即便昨日因短期的市場風險導致其修正,但隨著先進製程發展、先進封裝都會使得 ABF 載板不論是層數和面積都會增加,且當前高速運算 (HPC) 發展仍是趨勢,因此就產業趨勢而言,ABF 載板仍相當具潛力。

3. 伺服器供應鏈個股明顯強於大盤

稍早提及,當前伺服器因大型資料商需求並未減少,因此較其他消費性電子無雜音,在本日盤面中,伺服器相關供應鏈如 (6669-TW) 緯穎、(5274-TW) 信驊、(3533-TW) 嘉澤、(3653-TW) 健策、甚至是上游 (6213-TW) 聯茂、(2383-TW) 台光電、(6274-TW) 台燿、(2368-TW) 金像電等在本日皆明顯強於大盤,顯示當前市場資金即便有風險意識,但仍會聚焦具成長動能的個股,而伺服器是否能夠帶動盤面進一步收斂,就是值得關注的方向。

4. 元宇宙強漲,內資買盤仍就積極?

即便大市有所震盪,但本日櫃買指數有越走越高態勢,顯示內資對於盤面仍然相對積極,即便櫃生技占比仍達到 30.41% 高於平均 14%,顯示市場風險意識或有升溫,但觀察盤面,或是因個別類股短線題材消息所驅動,且本日除了生技族群以外,擁元宇宙題材的 (2388-TW) 威盛、(2388-TW) 威盛等個股在午盤過後湧進大量買單,顯示即便當前經濟景氣不確定性高,指數即便走跌,但內資買盤並未退場,內資熱絡度或將成為支撐行情延續的關鍵。

二、生活聊產業-半導體上游 IC 設計

先前提到 IC 產業鏈有三大區塊,就生產流程來說,由上到下分別是 IC 設計、IC 製造、IC 封測

以蓋房子來比喻的話,IC 設計就好比是建築物的設計圖,IC 製造則是將建築物打造出來,IC 封測則是最後的驗收與成果。

既然 IC 設計好比是建築物的設計圖,可想而知其重要的程度,且 IC 設計產業是以「無實體」的設計概念為產品,也就是積體電路設計的結果僅是無實體的設計圖。 因此智慧財產權的保障非常重要,因此在 IC 設計上即稱為「矽智財 (SIP)

日前美國對中國晶片禁令導致台灣許多個股如 (3443-TW) 創意、(3529-TW) 力旺、(3661-TW) 世芯 -KY(6533-TW) 晶心科、(6643-TW)M31 矽智財相關廠等出現大幅度回落。

原因即為 IC 設計經常將一塊完整功能的「功能單元」or「區塊」設計圖,以授權的方式販賣給他人使用,付授權費,即可使用設計圖。

因此 IC 設計產業常被認為是高成長性的產業,反過來說倘若遭到制裁,市場對其未來的營運展望就會出現疑慮,這也是為何先前造成相關族群劇烈波動的原因所在

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