大陸解封年關概念股,未來三年EPS將飆漲5~10倍的生技股!

大陸解封年關概念股,未來三年EPS將飆漲5~10倍的生技股!(圖:shutterstock)
大陸解封年關概念股,未來三年EPS將飆漲5~10倍的生技股!(圖:shutterstock)

大陸解封,龐大內需興起,美食 -KY(2723) 連六紅、大江 (8436-TW)、麗豐 -KY(4137-TW) 美容、保健品需求加溫雙雙漲停,族群連崛上漲。

葡萄王 (1707-TW) 台灣母公司 10 月營收年增 26.41%,累計 1~10 月較去年同期成長 18.53%。代工業務國內、外益生菌需求量大,進而挹注營業額較去年同期成長 151.45%

子公司葡眾 10 月營收 6.86 億元,年增 5.47%,累計 1~10 月年增 8.98%。隨著 Q4 旺季開始,營收創新高值得期待。全年合併營收每股稅後盈餘上看 9.6~10 元。

台康生 (6589-TW) 乳癌生物相似藥 EG12014(Trastuzumab Biosimilar)150 毫克凍晶注射劑劑型取,專屬授權夥伴 Sandoz 年初已完成歐盟、美國的藥證申請送件,預計年底前美國藥證審查會有結果,歐洲力拚明年首季。與 Sandoz AG 簽訂的授權,簽約及里程碑金額總計達 7,000 萬美元,未來產品上市後也有銷售分潤。截至今年 9 月底止,尚未認列營收 35%,已達成但尚未認列營收 3%,合計仍有 38%,約 2660 萬美元將在未來入帳,貢獻 EPS 超過 2 元,只要藥證到手就會進帳,法人更預估,歐美上市後,市佔率逐年增加至 12-15%2023~2026 EPS 貢獻從 1.6 元逐年提升至 8-9 元。至於 CDMO 業務,截至今年 110 月,新簽約專案金額達 2021 全年簽約金額的 92.5%CDMO 專案從簽約至結束完成認列平均需 1.5 2 年,明年營運大幅成長。

台耀 (4746-TW) 既有的原料藥業務持續向上,主力產品降膽固醇 / 降磷酸鹽等高分子產品,在全球市場占有率約 4070%,市場地位穩固,產品供不應求,前八月成長 35%。另一高毛利率的維他命 D 衍生物,銷售也維持成長趨勢,前 8 月成長 23%CDMO 方面全球業績也蒸蒸日上,目前以 ADC 服務為主,今年營收可望成長 34 成,達 1.5 億元的規模,營收占比預估約 15%。針劑廠,隨著查廠陸續通過,營收占比可望達 510%。第三季合併營收 10.24 億元,年成長率 48.48%,營業利益 1.03 億元,創下七季新高。

晶碩 (6491-TW):隱形眼鏡產能方面,龜山廠去年擴產 75%,月產能達到 7000 萬片,今年年底大溪廠新產能將陸續開出,將滿足 2023 年訂單成長需求,大溪廠第 1 期產能會達到每月 4600 萬片,將採高度智慧自動化生產,法人預估,今年營收約 64 億元,成長僅 17%,明年預估營收將增至 75.7 億元,EPS 估約 27.36 元,年成長超過兩成,保養品與彩妝業務營收規模可望達 20~30 億元,且毛利率高於隱形眼鏡,可望成為新的成長動能,股價再創波段新高。

寶齡富錦 (1760-TW) 腎病用藥拿百磷銷售上,美國授權對象 Keryx 藥廠,為紐約上市公司,授權金額達 2 億美元(近新台幣 60 億元),近期也完成歐洲授權案;未來 Nephoxil 上市後,不僅擁有授權金收取權利,還包括全球原料供應權利,專利期限至 2024 年,這對未來公司潛在收益之挹注極為可觀。市場規模評估方面,目前全球約 200 萬個洗腎病患,全球市場以 20% 的滲透率推估,每年將有 20 萬個病患的市場量,每人每年約 6,000 美元估算,三到五年內全球銷售額可望達到 12 億美元。此外,未來十年內全球洗腎患者將呈現倍數成長。

其中,美國、日本兩地未來將以權利金方式挹注獲利,權利金比重約占該地營收的 10 15% 不等。保守估計美國為來每年營收將達 4 億美元,若順利每年單美國市場即可望收取超過 10 億元權利金。在每年 25811 月,認列季度的銷售權利金,因策略夥伴在歐日市場穩定成長,認列的月份貢獻平均約 1.2~1.3台幣。拿百磷中國藥證規劃,在三期臨床試驗達標下,預期第四季合作夥伴中國威高將提出藥證申請,市場預期,最順利的情況明年第四季前可望取得,爾後進行銷售,有機會認列總額 1.18人民幣的兩筆里程碑金,將逐年帶動倍數成長獲利。

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