汽車零組件的紅包大行情

11 月奮起反彈的台股已經接近尾聲了,12 月指數會繼續漲嗎?在國際政經上,市場除了關心急轉鷹派的 FED 利率政策,12 月的動向會如何?以及中國發起「白紙革命」揭竿起義,大家擔心習近平政權不穩,會不會引爆另一波地緣政治緊張關係,導致台股選後就跳空下跌 200 點,直接跌破 5 日線,KD 死亡交叉,投資人開始思考 11 月的大漲行情,會不會在這邊畫下休止符?

指數短線急漲太快,權值股高檔整理正常,我仍然判斷指數將在選舉過後才會有所表現,但短線熄火並非行情結束,中實戶歸隊後,中小股熱鬧滾滾,我持續看好行情將持續推升,但並不是一波到底,而是類股輪漲,識貨的人逢低撿,高估股差價應對,這一波年前紅包行情不可錯過。

哪裡有紅包可以搶?我認為紅包行情首重選股,從族群來看,台股近日最猛的股票之一,莫過於汽車股的裕隆 (2201-TW),股價從 11 月的 45.5 元一口氣漲到最高 71 元,大漲 56%,雖然 11/29 出現爆量長上影線,短線攻勢可能暫告段落了,但可以看到 11 月以來投信不斷買超,外資也開始出現回補買超,籌碼方面相對健康,因此在整體族群上容易產生比價效應,中華也由 41.75 漲到 58.5 元,漲回到年線附近。我認為除了汽車股展開比價行情,汽車零組件也有機會走出一波行情。

AM 股迎利多

美國最大產險 State Farm 宣布於 12 月起擴大 AM(售後維修)碰撞零件賠付,市場看好北美 AM 汽車零件採購量可望提升,AM 股也成為 11/29 的盤面主流。State Farm 今年 6 月已在美國德州和奧克拉荷馬州展開擴大 AM 碰撞零件給付,預計今年 12 月將擴大至其他 39 州,如此可望帶動 AM 市廠零件採購量。北美 AM 市場利多消息激勵下,台股 AM 零組件股也同獲市場買盤搶進,AM 鍍金大廠耿鼎亮燈漲停,耿鼎、東陽 (1319-TW) 和車燈的堤維西 (1522-TW)、帝寶以及自動變速箱廠倉佑(1568-TW)、麗清(3346-TW)、吉茂(1587-TW)、和大(1536-TW)、永新 - KY(4557-TW)、劍麟(2228-TW) 皆漲 3% 以上,整體族群表現強。

除此之外,東陽集團抓準電動車發展趨勢,明年一口氣將有上海、長春、合肥等三座新廠投產,不僅切入美系電動車上海廠,也成功切入一汽大眾福斯、奧迪品牌電動車供應鏈。東陽副董事長吳永茂看好新廠投產後,電動車出貨營占比將倍數成長至 25%以上,積極擁抱電動車商機。不僅電動車,現有燃油車為提升油耗表現,也持續追求輕量化,車體零件的塑料化的比率不斷攀升。例如東陽投資的富維東陽天津廠,已量產塑膠尾門,出貨一汽豐田,搭載於休旅車產品上。近兩年大陸在政策扶持下,電動車銷量快速爬升,東陽大陸各廠電動車或新能源車業績占比已達約 1 成,明年東陽在三大新廠投產下,預估電動車零件營占比將激增至 25%以上,成為東陽 OEM 事業新主流。

東陽今年前三季獲利 3.06 元,超越去年 1.16 元,業績提早迎來春雪,第四季進入旺季,2022 獲利有機會創下歷史新高嗎?股價帶大量突破季線,將走出一波主升段行情。

車燈股堤維西今年前三季 2.48 元,不僅擺脫營運谷底,前三季獲利甚至超超越 2019 年水準,其他像耿鼎 1.75、帝寶 8.78、昭輝 5.71 元的獲利也都相當強勁,尤其是帝寶跟昭輝獲利最佳,但如果從每股淨值來看,東陽 39.32 元、堤維西 25.52 元、耿鼎 15.24 元,股價還是非常低估的。汽車零組件 Q4、Q1 是傳統旺季,業績想像值得期待,是最容易領到的紅包行情股。

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