0056成分股下月將調整至50檔,三大影響告訴你!

0056成分股下月將調整至50檔,三大影響告訴你!(圖:shutterstock)
0056成分股下月將調整至50檔,三大影響告訴你!(圖:shutterstock)

一、0056 成分股調整公告

公告即將於 2022/12/16 收盤後,將成分股從 30 檔標的調整成 50 檔;臺灣高股息指數是由臺灣證券交易所與富時 (FTSE) 所合編,為維持臺灣高股息指數的代表性,將於今年 12 月審核臺灣高股息指數成分股時,由 30 檔增加至 50 檔。

二、調整的影響:

1. 符合基金法規:證券投資信託基金管理辦法規定,同一家基金公司投資上市櫃公司,不能超過其股份 10%。而 0056 近兩年規模成長超過兩倍,速度之快也拉高它在單一公司的持股比重,逼近法規限制。單一公司持股比率的增加,也擠壓到其他基金們同一間企業的持股份額,因此 0056 的發行商只能增加成分股,來稀釋對單一個股占比。

2. 減少單一個股對波動的影響性:台股企業配息能力的逐漸成長,(0056-TW) 成分股增加可含蓋更多高股息股票,同時能降低單一個股的影響性。

3. 有助於分散風險:目前 0056 集中於投資 5 大產業,成分股增加有助於擴大投資至其他產業。(點我延伸閱讀:詳細高股息指數 VS 台灣 50 指數報酬比較)

三、高股息 ETF 適合投資嗎?

高股息 ETF 主要以「現金股利分配狀況」去決定成分股與權重,高股息 ETF 適合想要穩定現金流偏保守型投資人,且期待投資後可以快速看到實質的東西 (現金)。

整理市面上知名且 2022 年成交量前四大的高股息 ETF 為:(00878-TW)、(0056-TW)、(00900-TW)、(00701-TW),根據公開數據,其中 (00878-TW) 與(00900-TW)配息頻率最高,而 2022 平均殖利率表現佳的為 (00900-TW) 與(00701-TW)。雖然這些 ETF 名稱都有高股息,但篩選方式卻差很多。

例如,(00878-TW)選股方式是先篩選出符合 MSCI ESG 評級分數的公司,再找出「過去三年平均年化殖利率」的前 30 檔作為成分股,是以歷史穩定配息為主的 ETF;而 (0056-TW) 選股方式為從台灣 50 與中小型 100 指數中,挑選「未來一年預測現金殖利率」最高的 30 檔標的,指數本身含有預測成分。(點我延伸閱讀:高股息 ETF 是什麼?高股息 ETF 優缺點完整比較)

存股教學延伸閱讀:

1. 定期定額懶人包|定期定額試算、手續費、優缺點全解析!

2. 債券 ETF 新手知識|債券 ETF 怎麼買?

3. 美股定期定額怎麼買?完整定期定額流程告訴你!


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