外資賣超趨勢不變,選對『產業』挑對『個股』照樣漲不停!

外資賣超趨勢不變,選對『產業』挑對『個股』照樣漲不停!(資料來源:shutterstock)
外資賣超趨勢不變,選對『產業』挑對『個股』照樣漲不停!(資料來源:shutterstock)

澳洲意外只升息 1 碼,低於市場預期的 2 碼,聯合國也發出警告激進升息恐將醞釀大風暴,加上近期美國公布的經濟數據,從 ISM 製造業指數、ADP 就業率等數據都顯示整體的經濟都出現小幅的衰退,美國年底選舉將至,經濟不好將衝擊執政黨的選情,市場預期 FED 會為了經濟成長,而放緩升息的步調,惟 9 月升息 3 碼之後,原油價格也沒有明顯的回落,國際產油組織 OPEC + 甚至還宣布每日減產 200 萬桶捍衛油價,原油價格沒有因為升息而出現明顯回落,通膨維持在高檔,推估 FED 將維持既定的升息腳步,從美股技術面來看,道瓊指數 3 萬點得而復失,除非未來有實質性的利,否則美股持續在低檔打底的機率較高。

美國 2 年期公債殖利率高達 4.17%,吸引全球資金持續轉往美元資產,外資賣超台股的趨勢不變,不過國安基金還在場內護盤,金管會限空令也出手了,年底選舉將至,政府一定會動用所有方法護盤,加上蘋果新機超熱銷,帶動權值股鴻海、大立光營收再創新高,台積電 9 月營收 2082 億,年增 36.3%,創歷史次高,營收表現不錯,股價不至於再度破底,在政府、權值股拉抬下,只要美股表現正常,台股將在 13500 點附近震盪打底,

外資今年累計賣台股突破新台幣 1.1 兆元,外資賣超的趨勢不變,大盤日均成交量只有 1800 億左右,資金動能不足,大型權值股比較難以向上拉抬,特別是過去受惠於疫情而成長的股票,譬如載板、海運、二極體等類股族群要小心留意,反彈無力最好站賣方,投資股票買的是『未來』不是『過去』,建議從年底、明年初有機會成長的『產業』中,選擇不需要太多資金就可以拉抬的中小型類股,比較有機會,下週可以留意『網通』族群的啟碁 (6285-TW)、九暘 (8040-TW);矽智財的世芯 - KY(3661-TW);聲學元件廠美律 (2439-TW);冬天羽絨衣概念股的光隆 (8916-TW)。

啟碁 (6285-TW)

緯創集團轉投資網通廠,今年在 5G、WIFI、低軌道衛星三大需求提升下,營運表現強勁,第二季每股盈餘 1.43 元,相較於上一季的 0.77 元,獲利大幅成長 90.6%,獲利能力表現佳,從籌碼面觀察,融券餘額持續增加,整體券資比高達 90%,股價逆勢抗跌,穩穩守住 80 元整數關卡,收復月線後,下週有望挑戰波段高點 89.8 元。

九暘 (8040-TW)

高速及超高速乙太網路收發器及交換器廠商,美國 650 億網路基礎建設,帶動網路設備需求大,九暘是國內及全世界少數自主研發並擁有 10/100Mbps 及 Gigabit 乙太網路收發器、交換器及智慧網路電源供應 (PoE) IC 之設計公司,受惠於缺料問題解決,營收不斷再創新高,9 月營收 1.56 億,月增 17.8%、年增 39.6%,再創歷史新,股價同步水漲船高,突破 60 元整數關卡,再創近期新高,短線持續向上攀升機率高

世芯 - KY(3661-TW)

過去有七成的業績都來自於中國,中、美貿易戰後,去年中國晶片被禁運,股價從最高 1000 元跌至最低 363 元,足見其與中國企業關係之深厚,即使現在經過產品調整組合後,仍有約三成多業績是來自大陸市場,上半年產品有高達 82%都來自於高速運算(HPC),客戶包括大陸 GPU 廠商包括壁仞科技、沐曦集成電路等,中、美關係持續摩擦,中國將自行研發晶片,帶動矽智財相關需求增加,有助於推升該公司業務業動能,帶動營收、獲利都穩定成長,近期股價受大盤下跌影響,持續在月線附近震盪,KD 指標已經出現黃金交叉,股價又站回 900 元之上,多頭格局不變,近期有望再次挑戰千元關卡,值得留意!

美律 (2439-TW)

聲學原件廠商,蘋果新機超熱銷,相關 iPhone Speaker 出貨動能向上,今年以來營收不斷向上創高,9 月營收高達 40.7 億,月增 9.6%、年增 18%,除了 iphone,10 月蘋果將再發表 macbook、ipad pro 等新品,工廠稼動率明顯好轉,加上揚聲器調漲價格之後有助提升獲利能力,預期營收將一路創高至年底,近期股價回測季線後,形成一個 W 底再次突破月線,是為短線轉強訊號,下週股價在月線 88.6 之上,隨時都有機會挑戰前波高點 94.9 元。

光隆 (8916-TW)

台灣唯一掛牌的羽絨原料加工與羽絨寢具製造廠,主要產品以外銷為主,其中亞洲佔 47%,美國佔 32%,客戶涵蓋知名運動服飾品牌如 Columbia、Nike、Obermeyerm 與山頂鳥等的滑雪衣,冬天即將來臨,歐洲天寒地凍,缺少俄羅斯天然氣保暖的情況下,預計羽絨相關衣服、寢具需求將大增,8 月營收 12 億年增 148%,已經出現大幅成長,第四季營運將持續增溫,股價跌破前波缺口支撐 55 元後,立刻出現買盤進場拉抬,下周如果能站穩 55 元,搭配 9 月營收成長,有機會帶動股價再創新高。

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