十月來臨 該悲觀還是樂觀 台股Q4投資策略搶先看

十月來臨 該悲觀還是樂觀 台股Q4投資策略搶先看(圖:shutterstock)
十月來臨 該悲觀還是樂觀 台股Q4投資策略搶先看(圖:shutterstock)

時序進入 10 月,也正式進入第四季,產業面部分,目前就屬 iPhone14 Pro、汽車零組件、政策受惠股,仍有部分產業有亮點,但絕大數產業仍面臨去化庫存的議題,尤其在消費電子這一塊,財報及財測皆有下修的風險。俄烏戰爭、美中議題、兩岸關係,皆處於不穩定的狀態。再加上英國近期減稅,導致英鎊貶值,美元指數轉強,亞幣趨貶,資金面也不利台股。整體而言,系統性風險仍高,技術面來看,目前長均線呈現空頭排列,技術面弱勢,台股指數跌破國安基金護盤的萬四關卡,顯示政府心態雖然偏多,但難抵經濟衰退的疑慮以及國際股市的修正,台股技術面弱勢,但跌破萬四後,短線負乖離過大,預期 10 月份台股指數有機會在萬四附近震盪反彈。建議操作上,嚴控持股水位,採分批佈局。

進入 10 月,上市櫃公司將陸續公告營收,緊接著第 3 季季報揭曉,目前雖然盤面觀望氣息濃厚,不過經數字考驗後的選股,卻有助於在悲觀氣氛中,製造獲利機會,不用過度悲觀。加上上週五 (9/30) 祭出融劵限制的相關措施,可望提振市場信心,且指數短線負乖離過大有機會迎來技術性反彈。

選股方向可聚焦在

1. 不受景氣影響,零庫存的產業如: IP 矽智財

2. 產業展望良好,終端需求望: 網通相關

▲IP 矽智財

世芯 - KY(3661-TW)- 佔世芯營收主力 HPC/AI 長期成長力道優於整體產業,且多元的市場 / 客戶亦有益於分散營運風險。

儘管供應鏈問題改善時程略延遲一季,然無礙世芯 2023 年起成長格局及其產業地位,營運將先蹲後跳。

其他還有: M31(6643-TW)、智原 (3035-TW)、創意 (3443-TW)、愛普 (6531-TW)

▲網通

中磊 (5388-TW)- 電信商客戶庫存水位低,終端需求強勁,預估 9 月營收小幅月增;但 WiFi-6、PON 與 5G CPE 將 持續為公司帶來營收,且公司已提前預定到出貨 成長所需零組件,2022 年營收第四季成長趨勢明確。

其他還有: 啟碁 (6285-TW)、智邦 (2345-TW)、智易 (3596-TW) 相信我

台股近期隨時會銀來技術面強彈

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