Q4業績續旺 網通、車用拉回找機會

加權指數七月出現一波反彈,先前提醒有高要先賣,果不其然八月彈到季線便無力,轉眼已跌破 8 月低點 14545, 9/14、9/16 拉出下影線,9/19 跌破一天隔天反撲百點,多頭力守頸線,一旦失守三尊頭型態成型,不排除回測前波低點 13928。美國 8 月通膨數據降幅遠不如市場預期,美股四大指數已跌回 6 月起漲點,FED 升息三碼勢在必行,且不排除升級四碼,指數在利率公布前先跌,縱然先蹲後跳估計反彈幅度不大,大盤要回萬五不易,先前 7 月反彈主要是國安基金宣布護盤加上季線乖離過大技術性反彈,此次季線乖離不到 2%,9/19 成交量 1594 億創近 2 年新低量,美股領跌破低,估計免不了一波修正,大盤中長線偏空看法不變,台股「慢熊」已成常態,投資人現金比重建議拉到五成以上,部分資金短打下半年展望仍佳的中小股。

網通股走勢優於大盤,投信持續加碼

大盤 7 月反彈個股走勢分歧,ABF 三雄自 2020 年起漲,景碩大漲八倍、欣興大漲 10 倍、南電更大漲 20 倍,這一波反彈相對弱勢,甚至領先破底,IC 設計聯發科同樣弱勢,自高點 1215 修正已腰斬,股價力守 600 大關,縱然上半年業績不俗,但上檔籌碼套牢嚴重加上投信賣壓,股價難有表現。網通及車用持續看好,個股底部越墊越高,網通股去年因晶片及缺料受限,今年狀況好轉後業績立馬三級跳,網通股王智邦 (2345)6 月營收創新高,7、8 月營收維持高檔,今年上半年獲利 6.03 元,Q2 單季獲利 3.72 元創歷史新高,投信今年以來買多調少,累計至 9/20 買超近 2.5 萬張,全年獲利估 12 元,股價已創今年新高,準備挑戰三百元大關。

車用零組件良性比價

車用部分持續看好胡連與智伸科,胡連營收連三月創高,8 月營收 6.21 億,月增 18.5%,年增 65.4%,9 月營收可望維持高檔,今年上半年 EPS3.12 元,全年挑戰一個股本,胡連業績優於預期,這波大盤修正反而逆勢創高,投信持續加碼。智伸科 (4551)8 月營收 8.49 億創歷史次高,9 月營收同樣看好,今年上半年獲利 5.93 元,全年獲利估 12 元,投信今年買超 7326 張,上半年獲利優於胡連,股價還落後胡連快 10 元,兩檔車用股良性比價,偏多操作。

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