【英皇】匯市分析

關注焦點:
星期一:英國保守黨選出新任黨魁兼首相

星期二:澳洲議息

星期三:加拿大議息

星期四:歐洲議息

9 月 13 日 (星期二):美國 8 月 CPI

9 月 14 日 (星期三):美國 8 月 PPI

9 月 15 日 (星期四):英國議息

9 月 21 日 (星期三):美國議息

9 月 22 日 (星期四):日本議息,瑞士議息

9 月 27 日 (星期二):美國 8 月耐用品訂單

9 月 30 日 (星期五):美國第二季 GDP 終值

今日重要經濟數據:

15:00 瑞士第二季 GDP 季率 ‧ 預測 + 0.4%‧ 前值 + 0.5%

15:00 瑞士第二季 GDP 年率 ‧ 預測 + 3.0%‧ 前值 + 4.4%

15:45 意大利 8 月服務業採購經理人指數 (PMI)‧ 預測 48.3‧ 前值 48.4

15:45 意大利 8 月綜合採購經理人指數 (PMI)‧ 前值 47.7

15:50 法國 8 月服務業 PMI 終值 ‧ 預測 51.0‧ 前值 51.0

15:50 法國 8 月綜合 PMI 終值 ‧ 預測 49.8‧ 前值 49.8

15:55 德國 8 月服務業 PMI 終值 ‧ 預測 48.2‧ 前值 48.2

15:55 德國 8 月綜合 PMI 終值 ‧ 預測 47.6‧ 前值 47.6

16:00 歐元區 8 月服務業 PMI 終值 ‧ 預測 50.2‧ 前值 50.2

16:00 歐元區 8 月綜合 PMI 終值 ‧ 預測 49.2‧ 前值 49.2

16:30 歐元區 9 月投資者信心指數 ‧ 預測負 27.5‧ 前值負 25.2

16:30 英國 8 月服務業 PMI 終值 ‧ 預測 52.5‧ 前值 52.5

16:30 英國 8 月綜合 PMI 終值 ‧ 預測 50.9‧ 前值 50.9

17:00 歐元區 7 月零售銷售月率 ‧ 預測 + 0.4%‧ 前值 - 1.2%

17:00 歐元區 7 月零售銷售年率 ‧ 預測 - 0.7%‧ 前值 - 3.7%

本週要聞

美國 8 月非農就業崗位增加 31.5 萬個

美國 8 月失業率從 7 月份的 3.5% 上升到 3.7%

美國 8 月平均時薪增長 0.3%;同比增長 5.2%

美國 8 月平均每週工時從 34.6 小時下降到 34.5 小時

XAU 倫敦黃金 - 金價技術面仍處弱勢,探低傾向持續

美元上週維持探高走勢,受惠於全球經濟疲軟帶來的避險資金流,也是因爲具有韌性的美國經濟爲美聯儲政策繼續保持激進鋪平道路。在美日利差不斷擴大的推動下,日圓兌美元於 24 年來首次跌破 140 關口。日本央行審議委員中川順子週三警告道,日本脆弱的經濟存在風險,強調需要暫時保持超寬鬆的貨幣政策。美元指數上週觸及 109.99 的 20 年高位,美元飆升也打壓其他主要貨幣走低,澳元紐元觸及 7 月以來的最低水平,英鎊兌美元則創下的兩年半新低。上週五公佈的就業報告顯示,美國 8 月份新增 31.5 萬個工作崗位,表明在經濟放緩和對經濟衰退的擔憂加劇之際,企業仍然對勞動力有很大的需求;失業率從 3.5% 上升到 3.7%,主要是因為更多的人進入勞動力市場找工作;平均時薪上漲了 0.3%。非農報告公佈後,據 CME 美聯儲觀察,美聯儲到 9 月份加息 75 個基點的概率為 62%,較數據公佈前的 70% 有所降低;這亦令美元升勢稍緩,黃金白銀則相應止跌回穩。本週市場焦點將是澳洲及歐洲央行的貨幣政策會議,此外,英國週一將選出新首相。

倫敦黃金方面,技術圖表可見, 10 天平均線跌破 25 天平均線形成利淡交叉,而金價自兩週前失守 25 天平均線後,則一直持於此指標之下,中短線料金價仍會維持弱勢,之前守住的 1720 美元亦剛於上週三失守,接下來將關注 1677 這個關卡,自 2020 年 4 月以來至今,金價大致處於一個大型區間橫盤上落,而 2021 年 3 月 8 日低位 1676.10,3 月 31 日低位 1677.60,8 月 9 日低位 1684.30,至最近則是 7 月 21 日低位 1680.25 美元,可見此區附近是一個重要的區間底部,需慎防若後市一旦下破已守住近 2 年多的低位區間,很大機會金價將迎來頗具規模的下跌浪,延伸目標料為 1650 以至 50 個月平均線 1633 美元,進一步指向 1600 關口。至於阻力位回看 1727 及 1745,關鍵料為 25 天平均線 1758 美元。      

SPDR Gold Trust 黃金持有量:

8 18–985.83

8 19–989.01

8 22–987.56

8 23–984.38

8 24–984.38

8 25–984.38

8 26–984.38

8 29–980.61

8 30–976.26

8 31–973.37

9 1–973.08

9 2–973.08

9 2 日上午定盤價:NA

9 2 日下午定盤價:1712.50

倫敦黃金 9 5– 9 9 日預測波幅:

阻力位: 1714 – 1728 – 1741 – 1755

支持位: 1698 – 1682 – 1669 – 1656

倫敦黃金 9 5

預測早段波幅:1708 – 1715

阻力位:1723 – 1732 – 1745

支持位:1699 – 1684 – 1673

XAG 倫敦白銀 - 銀價跌破重要技術底部,料延伸挫跌走勢

倫敦白銀方面,圖表見 RSI 及隨機指數維持下行,而價位在 8 月上旬多日向上受制於 21 美元關口之下,至上週終跌破 7 月低位 18.11 以至 18 美元關口,若本週仍見居於此區下方,或見將迎來新一浪挫跌,其後支持參考 17.50 以至 17.30 美元,下一級看至 16.90。至於上方阻力則會回看 18.30 及 18.55,較大阻力看至 18.90 美元。

 

iShares Silver Trust 白銀持有量:

8 18–15,044.27

8 19–14,945.36

8 22–14,913.83

8 23–14,776.22

8 24–14,776.22

8 25–14,708.85

8 26–14,622.85

8 29–14,576.98

8 30–14,559.78

8 31–14,480.60

9 1–14,529.68

9 2–14,512.57

倫敦白銀 9 5– 9 9 日預測波幅:

阻力位: 18.95 – 19.25 – 19.75 – 20.45

支持位: 18.73 – 18.50 – 18.20 – 17.50

倫敦白銀 9 5

預測早段波幅:17.71 – 17.95

阻力位:18.10 – 18.25 – 18.65

支持位:17.60 – 17.35 – 17.10

EUR 歐元 - 美元創下 20 年新高,經濟數據為美聯儲激進加息提供更大空間

美元週五從 20 年高點回落,此前數據顯示,美國 8 月非農就業崗位增幅高於預期,但工資增長放緩,失業率走高,這給美國聯邦儲備理事會 (FED) 本月晚些時候加息時提供了一些迴旋餘地。數據顯示,美國經濟在 8 月份增加了 31.5 萬個工作崗位,超過了經濟學家們預測的 30 萬個工作崗位,這也是連續第 20 個月就業實現增長。美元週四躍升至 2002 年 6 月以來的最強水平 109.99,自美聯儲主席鮑威爾上週五在懷俄明州的傑克森霍爾研討會上表示,利率需要 “在一段時間內” 保持高位以應對頑固的高通脹

以來,美元一直在高位運行。在這邊廂,歐洲央行將於本週召開會議,貨幣市場押注其將史無前例地加息 75 個基點。

歐元兌美元走勢,技術圖表所見,自二月以來形成的下降趨向線,在本月中旬幾可觸及,但是匯價依然未可能突破,結果形成其後的顯著挫跌,並已告下破 25 天平均線,估計歐元兌美元後續下試壓力依然。預計延伸目標將為 0.99 及 0.98,下一級直指 0.9680 以至 0.95 關口。較近阻力參考 25 天平均線,匯價近期正是受壓於此指標之下,目前 25 天線處於 1.0110 水準,下一級參考下降趨向線位置 1.0250。

預估波幅:

阻力 1.0110 - 1.0240

支持 0.9900** - 0.9800 – 0.9680 – 0.9500

JPY 日圓 - 美元繼續強勢

美元兌日圓走勢,技術圖表同樣可見 RSI 及隨機指數仍告上行,此外,自七月下旬以來美元兌日圓形成一組雙底型態,頸線位置為 8 月 8 日高位 135.57,隨著上周升破此區以及 25 天平均線,可望美元兌日圓仍有上行動力,當前目標先會指向 140 以至 142.00 水準,下一級指向 145 水平。至於較近支持料為 138.20 及 136.20,關鍵回看 25 天平均線 135.40 水準。

本週要聞:

日本 7 月工業生產增長 1.0%

日本 7 月零售銷售同比增長 2.4%

預估波幅:

阻力 140.00* – 142.00 – 145.00

支持 138.20 – 136.20 – 135.40

GBP 英鎊 - 英鎊兌美元自 2020 年以來首次跌穿 1.15

英鎊兌美元跌穿 1.15 美元,為 2020 年 3 月以來的最低水平,因在英國經濟烏雲密布之際,投資者在美元中尋求避險。英鎊在 8 月錄得 2016 年底以來最糟糕的月度表現後延續跌勢,英鎊兌美元在 8 月下跌 4.6%,創 2016 年 10 月以來最差表現,今年迄今已經下跌近 15%。隨著通脹急升至兩位數,人們對英國經濟增長放緩的擔憂加劇。英國通脹在 7 月飆升至 10%,為 40 年來最高,而且預計還會攀升,進一步擠壓已經受衝擊的消費者的薪酬福利。英國公債也受到影響,創下 1994 年以來的最大月度跌幅。

技術圖表所見,英鎊兌美元已跌破了 7 月低位,還有 MACD 指數亦正下破訊號線,RSI 及隨機指數均告走低,預料英鎊兌美元仍呈沽壓,當前延伸下試目標先會看至 1.15 關口,下一級參考 2020 年 3 月低位 1.1404。至於阻力位則回看 1.18 及 1.19,關鍵看至 25 天平均線 1.2010 水準。

預估波幅:

阻力 1.1800 – 1.1900 - 1.2000

支持 1.15000* – 1.1404

CHF 瑞郎 - 美元兌瑞郎延續反撲態勢

美元兌瑞郎走勢,技術圖表可見 RSI 及隨機指數正處走高,MACD 指標上跌破訊號線,預料美元兌瑞郎短線或見走高傾向。當前阻力位預估在 0.9750 以至 7 月未能上破的及 0.99,進一步指向 1.00 關口及 1.0070 水準。下方支持回看 25 天平均線 0.9560,關鍵則為 250 天平均線目前位置 0.9410 水準。

預估波幅:

阻力 0.9750 – 0.9900 – 1.0070

支持 0.9560 - 0.9410

AUD 澳元 - 美元強勢主導,澳元復見承壓

澳元兌美元走勢,技術圖表所見,RSI 及隨機指數已呈顯著走低,10 天平均線跌破 25 天平均線形成利淡交叉,料澳元兌美元續呈沽壓。而上週澳元跌破前期的一個重要底部 0.6850 水準,而這亦將成為短期的反制阻力,較大阻力則會回看 25 天平均線 0.6940 以至 0.70 關口,關鍵阻力則為 8 月中旬未能突破之 200 天平均線,目前位於 0.7120 水準。下方支持料為 0.6750,預計較大支撐預估為 7 月低位 0.6682 以至 0.65 關口。

預估波幅:

阻力 0.6850 - 0.6940 - 0.7000 - 0.7120*

支持 0.6750 – 0.6682 - 0.6500  

NZD 紐元 - 紐元續呈沽壓,下試 7 月低位

 

紐元兌美元走勢,技術走勢而言,RSI 及隨機指數尚處走低,同時 10 天平均線亦剛跌破了 25 天平均線,以至匯價於上周亦已失守 25 天平均線,並一路受限於此指標下方,預料紐元兌美元續呈下調壓力;延伸下試支撐將看至 7 月中旬低位 0.6061 以至 0.60 關口,進一步支撐估計為 0.58 水準。上方阻力則預估為 25 天平均線 0.6260 及 0.64 水準,較大阻力看至 6 月高位 0.6576。

預估波幅:

阻力 0.6260 – 0.6400 - 0.6576

支持 0.6061 – 0.6000 – 0.5800      

CAD 加元 - 加拿大料將 20 年來首次升息至限制性區域

美元兌加元走勢,從技術圖表可見,RSI 及隨機指數已見重新上揚,而匯價在本月中旬已突破 25 天平均線,並在其後一路持穩在這指標上方,預料美元兌美元有望組織進一步升勢。阻力位料為 7 月高位 1.3223,下一級參考 1.34 以至 1.35 水準。至於下方支撐回看 1.30 及 25 天平均線 1.2940,關鍵指向 200 天平均線 1.2870 水準。

預估波幅:

阻力 1.3223 – 1.3400 – 1.3500

支持 1.3000 - 1.2940 – 1.2870

CL 紐約期油 - 關注 OPEC+ 會議,油價低位遊走待變

石油輸出國組織 (OPEC) 和盟友組成的 OPEC + 聯盟將在 9 月 5 日的會議上討論減產,對中國實施疫情封控和全球經濟疲軟的擔憂仍籠罩著市場。美國原油期貨週五上漲 0.26 美元,結算價報每桶 86.87 美元。三位 OPEC + 消息人士表示,在周一的會議上,OPEC + 可能會保持 10 月份的產量配額不變,但一些消息人士也沒有排除減產以支撐油價的可能性,油價已從今年早些時候創下的天價水平下滑。七國集團 (G7) 的財長們週五就對俄羅斯石油設置價格上限達成一致,在俄與烏克蘭的戰爭持續之際,此舉旨在削減俄的收入,同時避免油價急升。俄羅斯已經取消了周六恢復北溪一號管道天然氣輸氣的最後期限,稱在維護期間發現了一個故障,這將給歐洲為冬季儲存燃料的努力帶來更多困難。

技術圖表所見, 10 天平均線剛上破 25 天平均線,料見油價再為呈穩。較近阻力先看 25 天平均線 90.80 及 92.70 美元,下一級看至 50 天平均線 95.80 美元。下方支持預估在 86.30 美元,較大支撐料為 8 月低位 85.73 以至 85 美元。

預估波幅:

阻力 90.80 – 92.70 – 95.80

支持 86.30 – 85.73 – 85.00
(來源: 英皇金融)

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)


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